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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 215.00 | 215.00 | 20 000.00 | 20 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 129.00 | 32 740.00 | 21 389.00 | 54 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 259.00 | 58 567.00 | 161 692.00 | 220 259.00 |
BT Marchandises | 496 432.00 | | 496 432.00 | 496 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 013.00 | | 42 013.00 | 42 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 829.00 | | 87 829.00 | 87 829.00 |
BZ Autres créances | 267 882.00 | | 267 882.00 | 267 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 020.00 | | 928 020.00 | 928 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 280.00 | 58 567.00 | 1 089 713.00 | 1 148 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 60 529.00 | 17 073.00 | | 60 529.00 |
DH Report à nouveau | | -15 142.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 446.00 | 58 597.00 | | 13 446.00 |
DL TOTAL (I) | 106 976.00 | 93 529.00 | | 106 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 399.00 | 334 240.00 | | 539 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 096.00 | 5 027.00 | | 6 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 669.00 | 197 215.00 | | 208 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 487.00 | 109 732.00 | | 166 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 305.00 | 77 568.00 | | 50 305.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | 4 197.00 | | 1 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 536.00 | 1 737.00 | | 10 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 737.00 | 729 719.00 | | 982 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 713.00 | 823 248.00 | | 1 089 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 298.00 | 690 213.00 | | 979 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 260.00 | | 15 641.00 | 220 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 641.00 | 220 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 430.00 | 140 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 211.00 | 79 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 216.00 | | 6 430.00 | 140 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 741.00 | | 9 211.00 | 79 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 058.00 | 7 471.00 | 962.00 | 52 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 359.00 | 359.00 | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 843.00 | 7 112.00 | 603.00 | 51 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 488.00 | 166 488.00 | | 166 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
UX Autres créances clients | 87 829.00 | 87 829.00 | | 87 829.00 |
VB T. V. A. | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
VC Groupe et associés | 124 218.00 | 124 218.00 | | 124 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 893.00 | 499 893.00 | | 499 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 506.00 | 36 068.00 | 3 438.00 | 39 506.00 |
VI Groupe et associés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 588 795.00 | | | 2 588 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 368 509.00 | | | 2 368 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 851.00 | 104 851.00 | | 104 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 338.00 | 365 338.00 | | 365 338.00 |
VW T.V.A. | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 067.00 | 770 629.00 | 3 438.00 | 774 067.00 |