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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 216.00 | 216.00 | 20 000.00 | 20 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 450.00 | 32 068.00 | 31 381.00 | 63 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 715.00 | 44 424.00 | 32 291.00 | 76 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 683.00 | 76 708.00 | 203 975.00 | 280 683.00 |
BT Marchandises | 497 729.00 | | 497 729.00 | 497 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 582.00 | | 40 582.00 | 40 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 501.00 | | 119 501.00 | 119 501.00 |
BZ Autres créances | 180 780.00 | | 180 780.00 | 180 780.00 |
CF Disponibilités | 322 638.00 | | 322 638.00 | 322 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 760.00 | | 1 171 760.00 | 1 171 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 443.00 | 76 708.00 | 1 375 735.00 | 1 452 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 976.00 | 60 529.00 | | 13 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 226.00 | 13 447.00 | | -2 226.00 |
DL TOTAL (I) | 44 750.00 | 106 976.00 | | 44 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 836.00 | 539 399.00 | | 909 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 038.00 | 6 096.00 | | 65 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 290.00 | 208 670.00 | | 161 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 333.00 | 166 488.00 | | 117 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 803.00 | 50 305.00 | | 73 803.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | 1 242.00 | | 1 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 444.00 | 10 537.00 | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 985.00 | 982 737.00 | | 1 330 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 735.00 | 1 089 713.00 | | 1 375 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 134.00 | 979 299.00 | | 1 292 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 260.00 | | 60 423.00 | 220 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 216.00 | | | 140 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 741.00 | | 60 423.00 | 79 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 567.00 | 18 141.00 | | 58 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 352.00 | 18 141.00 | | 58 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 333.00 | 117 333.00 | | 117 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 119 501.00 | 119 501.00 | | 119 501.00 |
VB T. V. A. | 74 460.00 | 74 460.00 | | 74 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 713.00 | 857 713.00 | | 857 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 124.00 | 13 272.00 | 38 852.00 | 52 124.00 |
VI Groupe et associés | 65 038.00 | 65 038.00 | | 65 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 248 720.00 | | | 2 248 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 905 667.00 | | | 1 905 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 321.00 | 106 321.00 | | 106 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 811.00 | 310 811.00 | | 310 811.00 |
VW T.V.A. | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 696.00 | 1 130 844.00 | 38 852.00 | 1 169 696.00 |