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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 611.00 | 17 644.00 | 7 967.00 | 25 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 822.00 | 14 716.00 | 18 106.00 | 32 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 738.00 | 32 360.00 | 166 378.00 | 198 738.00 |
BT Marchandises | 305 783.00 | | 305 783.00 | 305 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 596.00 | | 62 596.00 | 62 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 939.00 | | 56 939.00 | 56 939.00 |
BZ Autres créances | 235 246.00 | | 235 246.00 | 235 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 58 506.00 | | 58 506.00 | 58 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 651.00 | | 758 651.00 | 758 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 390.00 | 32 360.00 | 925 029.00 | 957 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 573.00 | 66 573.00 | | 66 573.00 |
DH Report à nouveau | -51 938.00 | -138 456.00 | | -51 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 657.00 | 86 517.00 | | -4 657.00 |
DL TOTAL (I) | 42 977.00 | 47 634.00 | | 42 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 006.00 | 593 436.00 | | 583 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 542.00 | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 776.00 | 40 280.00 | | 141 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 919.00 | 263 521.00 | | 121 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 975.00 | 39 898.00 | | 34 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 1 690.00 | | 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 051.00 | 939 369.00 | | 882 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 029.00 | 987 004.00 | | 925 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 217.00 | 751 739.00 | | 729 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 238.00 | | 22 500.00 | 176 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 20 000.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 934.00 | | 2 500.00 | 55 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 964.00 | 9 396.00 | | 22 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 964.00 | 9 396.00 | | 22 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 919.00 | 121 919.00 | | 121 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
UX Autres créances clients | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VC Groupe et associés | 140 896.00 | 140 896.00 | | 140 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 019.00 | 376 019.00 | | 376 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 988.00 | 54 153.00 | 152 835.00 | 206 988.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 861 292.00 | | | 1 861 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 910 447.00 | | | 1 910 447.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 606.00 | 88 606.00 | | 88 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 765.00 | 301 765.00 | | 301 765.00 |
VW T.V.A. | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 276.00 | 587 441.00 | 152 835.00 | 740 276.00 |