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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
AP Constructions | 51 883.00 | 3 356.00 | 48 527.00 | 51 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 197.00 | 215 215.00 | 48 982.00 | 264 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 308.00 | 51 231.00 | 18 077.00 | 69 308.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 674.00 | | 34 674.00 | 34 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 774.00 | 285 573.00 | 366 201.00 | 651 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 985.00 | | 76 985.00 | 76 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 419.00 | | 60 419.00 | 60 419.00 |
BT Marchandises | 121 382.00 | | 121 382.00 | 121 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 058.00 | 23 805.00 | 283 253.00 | 307 058.00 |
BZ Autres créances | 101 872.00 | | 101 872.00 | 101 872.00 |
CF Disponibilités | 262 078.00 | | 262 078.00 | 262 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 006.00 | 23 805.00 | 922 202.00 | 946 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 780.00 | 309 378.00 | 1 288 403.00 | 1 597 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
CU Autres participations | 208 420.00 | | 208 420.00 | 208 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 919.00 | 3 336.00 | | 41 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 764.00 | 188 583.00 | | 206 764.00 |
DL TOTAL (I) | 798 683.00 | 741 920.00 | | 798 683.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 33 206.00 | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 259.00 | 5 322.00 | | 18 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 066.00 | 36 614.00 | | 5 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 349.00 | 230 900.00 | | 194 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 693.00 | 79 564.00 | | 74 693.00 |
EA Autres dettes | 176 966.00 | 143 651.00 | | 176 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 719.00 | 529 257.00 | | 469 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 403.00 | 1 271 176.00 | | 1 288 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 719.00 | 529 257.00 | | 469 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 33 206.00 | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 481.00 | | 593 481.00 | 593 481.00 |
FD Production vendue biens | 1 040 454.00 | | 1 040 454.00 | 1 040 454.00 |
FG Production vendue services | 414 763.00 | | 414 763.00 | 414 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 698.00 | | 2 048 698.00 | 2 048 698.00 |
FM Production stockée | | | 4 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 012.00 | 7 718.00 | | 9 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 012.00 | 8 179.00 | | 9 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 579.00 | 18 737.00 | | 5 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 579.00 | 18 737.00 | | 5 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 432.00 | -10 558.00 | | 3 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 769.00 | 30 507.00 | | 18 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 392.00 | 2 123 574.00 | | 2 155 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 628.00 | 1 934 991.00 | | 1 948 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 764.00 | 188 583.00 | | 206 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 719.00 | | 77 267.00 | 586 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 468.00 | 250 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 212.00 | 651 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 744.00 | 385 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 066.00 | | 69 067.00 | 318 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 882.00 | | 8 200.00 | 252 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 076.00 | 36 498.00 | | 249 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 305.00 | 36 498.00 | | 233 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 805.00 | 20 000.00 | | 23 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 349.00 | 194 349.00 | | 194 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 966.00 | 176 966.00 | | 176 966.00 |
UP Prêts | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 674.00 | | 34 674.00 | 34 674.00 |
UX Autres créances clients | 281 989.00 | 281 989.00 | | 281 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
VB T. V. A. | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VC Groupe et associés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 819.00 | 54 819.00 | | 54 819.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 372.00 | 429 698.00 | 34 674.00 | 464 372.00 |
VW T.V.A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 653.00 | 464 653.00 | | 464 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 994.00 | 11 368.00 | | 11 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 716.00 | 14 305.00 | | 27 716.00 |
ST Autres comptes | 269 987.00 | 281 060.00 | | 269 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 789.00 | 96 772.00 | | 88 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 7 681.00 | 14 959.00 | | 7 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 007.00 | 120 341.00 | | 46 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 039.00 | 5 520.00 | | 4 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 033.00 | 16 888.00 | | 16 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 165.00 | 51 287.00 | | 44 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 474.00 | 48 560.00 | | 48 474.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 180.00 | 527 438.00 | | 440 180.00 |