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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
AP Constructions | 143 837.00 | 53 759.00 | 90 078.00 | 143 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 658.00 | 589 615.00 | 719 043.00 | 1 308 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 761.00 | 87 679.00 | 125 082.00 | 212 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 234.00 | 734 814.00 | 1 166 420.00 | 1 901 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 067.00 | | 130 067.00 | 130 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
BT Marchandises | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 631.00 | 5 109.00 | 973 522.00 | 978 631.00 |
BZ Autres créances | 207 837.00 | | 207 837.00 | 207 837.00 |
CF Disponibilités | 1 326 386.00 | | 1 326 386.00 | 1 326 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 993.00 | 5 109.00 | 2 671 885.00 | 2 676 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 227.00 | 739 923.00 | 3 838 304.00 | 4 578 227.00 |
CU Autres participations | 208 420.00 | | 208 420.00 | 208 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 732 767.00 | 1 091 900.00 | | 1 732 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 276.00 | 640 867.00 | | 439 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 044.00 | 2 282 768.00 | | 2 722 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 559.00 | 395 462.00 | | 633 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 395.00 | 40 897.00 | | 100 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 897.00 | 266 224.00 | | 311 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 128.00 | 55 983.00 | | 66 128.00 |
EA Autres dettes | 4 241.00 | 23 161.00 | | 4 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 260.00 | 781 767.00 | | 1 116 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 304.00 | 3 064 535.00 | | 3 838 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 761.00 | 449 097.00 | | 937 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 925.00 | | 39 562.00 | 1 908 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 253.00 | 1 901 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 944.00 | 3 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 309.00 | 1 665 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 003.00 | | 39 562.00 | 1 666 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 217.00 | | | 232 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 298.00 | 233 058.00 | 46 542.00 | 548 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 705.00 | | 6 944.00 | 10 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 592.00 | 233 058.00 | 39 598.00 | 537 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 164.00 | 945.00 | | 4 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 164.00 | 945.00 | | 4 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 164.00 | 945.00 | | 4 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 897.00 | 311 897.00 | | 311 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
UX Autres créances clients | 978 631.00 | 978 631.00 | | 978 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VB T. V. A. | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VC Groupe et associés | 108 153.00 | 108 153.00 | | 108 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 559.00 | 333 559.00 | | 333 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 669.00 | 121 501.00 | 505 452.00 | 632 669.00 |
VI Groupe et associés | 100 395.00 | 100 395.00 | | 100 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 748.00 | | | 61 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 910.00 | 75 910.00 | | 75 910.00 |
VP Divers | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 499.00 | 1 187 007.00 | 15 492.00 | 1 202 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 889.00 | 937 721.00 | 505 452.00 | 1 448 889.00 |