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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
AP Constructions | 59 004.00 | 15 157.00 | 43 847.00 | 59 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 090.00 | 372 837.00 | 956 253.00 | 1 329 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 758.00 | 74 763.00 | 62 995.00 | 137 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 239.00 | 478 528.00 | 1 294 712.00 | 1 773 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 172.00 | | 301 172.00 | 301 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 515.00 | | 43 515.00 | 43 515.00 |
BT Marchandises | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 597.00 | 23 805.00 | 632 792.00 | 656 597.00 |
BZ Autres créances | 215 949.00 | | 215 949.00 | 215 949.00 |
CF Disponibilités | 244 691.00 | | 244 691.00 | 244 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 490 209.00 | 23 805.00 | 1 466 405.00 | 1 490 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 449.00 | 502 333.00 | 2 761 116.00 | 3 263 449.00 |
CU Autres participations | 208 420.00 | | 208 420.00 | 208 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 422.00 | 248 683.00 | | 359 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 478.00 | 860 739.00 | | 732 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 901.00 | 1 659 422.00 | | 1 641 901.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 750.00 | 60 888.00 | | 10 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 385.00 | 24 647.00 | | 424 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 152.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 240.00 | 1 287 928.00 | | 578 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 292.00 | 106 048.00 | | 104 292.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | 3 724.00 | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 216.00 | 1 483 387.00 | | 1 119 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 116.00 | 3 162 809.00 | | 2 761 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 216.00 | 1 483 387.00 | | 1 119 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 425.00 | | 137 425.00 | 137 425.00 |
FD Production vendue biens | 4 039 351.00 | | 4 039 351.00 | 4 039 351.00 |
FG Production vendue services | 49 725.00 | | 49 725.00 | 49 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 226 501.00 | | 4 226 501.00 | 4 226 501.00 |
FM Production stockée | | | 5 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 264 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 982 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 893.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921.00 | 187 001.00 | | 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 819.00 | 187 001.00 | | 6 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 267.00 | 14 169.00 | | 30 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 966.00 | 14 169.00 | | 37 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 146.00 | 172 832.00 | | -31 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 659.00 | 7 152.00 | | 148 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 712.00 | 4 420 684.00 | | 4 272 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 234.00 | 3 559 946.00 | | 3 540 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 478.00 | 860 739.00 | | 732 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 290.00 | | 174 406.00 | 1 616 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 416.00 | 231 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 456.00 | 1 773 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 040.00 | 1 525 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 791.00 | | 166 101.00 | 1 368 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 728.00 | | 8 305.00 | 231 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 316.00 | 164 936.00 | 724.00 | 314 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 545.00 | 164 936.00 | 724.00 | 298 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 805.00 | | 20 000.00 | 43 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 240.00 | 578 240.00 | | 578 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 823.00 | 57 823.00 | | 57 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
UX Autres créances clients | 631 527.00 | 631 527.00 | | 631 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
VB T. V. A. | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VC Groupe et associés | 175 459.00 | 175 459.00 | | 175 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VI Groupe et associés | 424 385.00 | 424 385.00 | | 424 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VP Divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 438.00 | 872 546.00 | 14 892.00 | 887 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 176.00 | 1 119 176.00 | | 1 119 176.00 |