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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
AP Constructions | 143 837.00 | 30 180.00 | 113 657.00 | 143 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 467.00 | 455 914.00 | 883 553.00 | 1 339 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 699.00 | 51 499.00 | 131 201.00 | 182 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 925.00 | 548 298.00 | 1 360 627.00 | 1 908 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 665.00 | | 207 665.00 | 207 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 639.00 | | 61 639.00 | 61 639.00 |
BT Marchandises | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 356.00 | 4 164.00 | 605 192.00 | 609 356.00 |
BZ Autres créances | 264 338.00 | | 264 338.00 | 264 338.00 |
CF Disponibilités | 535 413.00 | | 535 413.00 | 535 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 071.00 | 4 164.00 | 1 703 907.00 | 1 708 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 996.00 | 552 462.00 | 3 064 535.00 | 3 616 996.00 |
CU Autres participations | 208 420.00 | | 208 420.00 | 208 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 900.00 | 359 422.00 | | 1 091 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 867.00 | 732 478.00 | | 640 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 768.00 | 1 641 901.00 | | 2 282 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 462.00 | 10 750.00 | | 395 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 897.00 | 424 385.00 | | 40 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 224.00 | 578 240.00 | | 266 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 983.00 | 104 292.00 | | 55 983.00 |
EA Autres dettes | 23 161.00 | 1 509.00 | | 23 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 767.00 | 1 119 216.00 | | 781 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 535.00 | 2 761 116.00 | | 3 064 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 097.00 | 1 119 216.00 | | 449 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 8 216.00 | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FD Production vendue biens | 3 387 780.00 | | 3 387 780.00 | 3 387 780.00 |
FG Production vendue services | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 391 617.00 | | 3 391 617.00 | 3 391 617.00 |
FM Production stockée | | | 18 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 416 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 164.00 | |
GE Autres charges | | | 23 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 635.00 | 921.00 | | 2 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 687.00 | 5 899.00 | | 3 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 322.00 | 6 819.00 | | 6 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 132.00 | 30 267.00 | | 27 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 132.00 | 37 966.00 | | 27 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 810.00 | -31 146.00 | | -20 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 898.00 | 148 659.00 | | 114 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 210.00 | 4 272 712.00 | | 3 440 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 343.00 | 3 540 234.00 | | 2 799 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 867.00 | 732 478.00 | | 640 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 239.00 | | 258 897.00 | 1 773 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 211.00 | 1 908 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 065.00 | 10 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 146.00 | 1 666 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 852.00 | | 258 297.00 | 1 525 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 617.00 | | 600.00 | 231 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 528.00 | 192 981.00 | 123 211.00 | 478 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 771.00 | | 5 065.00 | 15 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 757.00 | 192 981.00 | 118 146.00 | 462 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 805.00 | 4 164.00 | 23 805.00 | 23 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 805.00 | 4 164.00 | 23 805.00 | 23 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 805.00 | 4 164.00 | 23 805.00 | 23 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 164.00 | 23 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 224.00 | 266 224.00 | | 266 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
UX Autres créances clients | 592 794.00 | 592 794.00 | | 592 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VB T. V. A. | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VC Groupe et associés | 159 735.00 | 159 735.00 | | 159 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 418.00 | 61 748.00 | 259 057.00 | 394 418.00 |
VI Groupe et associés | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 582.00 | | | 55 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 665.00 | 88 665.00 | | 88 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 936.00 | 875 444.00 | 15 492.00 | 890 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 727.00 | 449 057.00 | 259 057.00 | 781 727.00 |