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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
AP Constructions | 59 004.00 | 8 544.00 | 50 460.00 | 59 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 100.00 | 233 676.00 | 931 424.00 | 1 165 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 687.00 | 56 325.00 | 88 362.00 | 144 687.00 |
BF Prêts | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 290.00 | 314 316.00 | 1 301 974.00 | 1 616 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 706.00 | | 240 706.00 | 240 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 839.00 | | 37 839.00 | 37 839.00 |
BT Marchandises | 90 934.00 | | 90 934.00 | 90 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 585.00 | | 108 585.00 | 108 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 419.00 | 23 805.00 | 812 614.00 | 836 419.00 |
BZ Autres créances | 202 945.00 | | 202 945.00 | 202 945.00 |
CF Disponibilités | 358 146.00 | | 358 146.00 | 358 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 640.00 | 23 805.00 | 1 860 835.00 | 1 884 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 930.00 | 338 121.00 | 3 162 809.00 | 3 500 930.00 |
CU Autres participations | 208 420.00 | | 208 420.00 | 208 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 683.00 | 41 919.00 | | 248 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 739.00 | 206 764.00 | | 860 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 422.00 | 798 683.00 | | 1 659 422.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 888.00 | 385.00 | | 60 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 647.00 | 18 259.00 | | 24 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | 5 066.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 928.00 | 194 349.00 | | 1 287 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 048.00 | 74 693.00 | | 106 048.00 |
EA Autres dettes | 3 724.00 | 176 966.00 | | 3 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 387.00 | 469 719.00 | | 1 483 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 809.00 | 1 288 403.00 | | 3 162 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 387.00 | 469 719.00 | | 1 483 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 302.00 | | 584 302.00 | 584 302.00 |
FD Production vendue biens | 3 158 819.00 | | 3 158 819.00 | 3 158 819.00 |
FG Production vendue services | 439 820.00 | | 439 820.00 | 439 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 182 941.00 | | 4 182 941.00 | 4 182 941.00 |
FM Production stockée | | | -22 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 233 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 283.00 | 2 163.00 | | 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 001.00 | 9 012.00 | | 187 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 001.00 | 9 012.00 | | 187 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 169.00 | 5 579.00 | | 14 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 169.00 | 5 579.00 | | 14 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 832.00 | 3 432.00 | | 172 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 152.00 | 18 769.00 | | 7 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 420 684.00 | 2 155 392.00 | | 4 420 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 946.00 | 1 948 628.00 | | 3 559 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 739.00 | 206 764.00 | | 860 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 774.00 | | 998 519.00 | 651 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 003.00 | 231 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 003.00 | 1 616 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 368 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 389.00 | | 983 402.00 | 385 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 614.00 | | 15 117.00 | 250 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 573.00 | 28 743.00 | | 285 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 803.00 | 28 743.00 | | 269 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 805.00 | | | 43 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 928.00 | 1 287 928.00 | | 1 287 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UP Prêts | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
UX Autres créances clients | 811 349.00 | 811 349.00 | | 811 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
VB T. V. A. | 96 140.00 | 96 140.00 | | 96 140.00 |
VC Groupe et associés | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 888.00 | 60 888.00 | | 60 888.00 |
VI Groupe et associés | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 887.00 | 71 887.00 | | 71 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 738.00 | 1 057 446.00 | 14 292.00 | 1 071 738.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 235.00 | 1 483 235.00 | | 1 483 235.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |