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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 353 270.00 | | 353 270.00 | 353 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 986.00 | 13 164.00 | 9 822.00 | 22 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 305.00 | 46 810.00 | 98 495.00 | 145 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 160.00 | 62 974.00 | 493 186.00 | 556 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BT Marchandises | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 94 765.00 | | 94 765.00 | 94 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 500.00 | 212.00 | 98 288.00 | 98 500.00 |
CF Disponibilités | 191 522.00 | | 191 522.00 | 191 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 998.00 | 212.00 | 404 786.00 | 404 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 158.00 | 63 186.00 | 897 972.00 | 961 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 402 934.00 | | | 402 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 100.00 | | | 142 100.00 |
DL TOTAL (I) | 550 533.00 | | | 550 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 899.00 | | | 217 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 672.00 | | | 64 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 418.00 | | | 64 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 438.00 | | | 347 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 972.00 | | | 897 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 572.00 | | | 173 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 935.00 | | 56 316.00 | 509 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 092.00 | 556 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 092.00 | 168 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 270.00 | | | 368 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 409.00 | | 55 973.00 | 122 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 256.00 | | 343.00 | 19 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 742.00 | 34 776.00 | 6 544.00 | 34 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 242.00 | 33 276.00 | 6 544.00 | 33 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 212.00 | | |
UG ‐ Financières | | 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 672.00 | 64 672.00 | | 64 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VB T. V. A. | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VC Groupe et associés | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 899.00 | 44 033.00 | 173 866.00 | 217 899.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 158.00 | 102 008.00 | 3 150.00 | 105 158.00 |
VW T.V.A. | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 438.00 | 173 572.00 | 173 866.00 | 347 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
ST Autres comptes | 238 852.00 | | | 238 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 153.00 | | | 127 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 766.00 | | | 80 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 446.00 | | | 275 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |