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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 353 270.00 | | 353 270.00 | 353 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 961.00 | 21 747.00 | 3 214.00 | 24 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 346.00 | 74 211.00 | 50 135.00 | 124 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 818.00 | 101 958.00 | 435 860.00 | 537 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BT Marchandises | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BZ Autres créances | 154 139.00 | | 154 139.00 | 154 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 800.00 | 4 743.00 | 128 057.00 | 132 800.00 |
CF Disponibilités | 452 413.00 | | 452 413.00 | 452 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 628.00 | 4 743.00 | 749 885.00 | 754 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 446.00 | 106 701.00 | 1 185 745.00 | 1 292 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 667 962.00 | | | 667 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 414.00 | | | 194 414.00 |
DL TOTAL (I) | 867 877.00 | | | 867 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 017.00 | | | 131 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 702.00 | | | 50 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 150.00 | | | 136 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 868.00 | | | 317 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 745.00 | | | 1 185 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 429.00 | | | 208 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 728.00 | | 12 788.00 | 557 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 698.00 | 537 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 698.00 | 149 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 270.00 | | | 368 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 541.00 | | 12 464.00 | 169 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 917.00 | | 324.00 | 19 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 102.00 | 64 102.00 | | 64 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 765.00 | 66 765.00 | | 66 765.00 |
VB T. V. A. | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VC Groupe et associés | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 017.00 | 21 578.00 | 109 439.00 | 131 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 605.00 | 160 455.00 | 3 150.00 | 163 605.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 868.00 | 208 429.00 | 109 439.00 | 317 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
ST Autres comptes | 260 749.00 | | | 260 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 246.00 | | | 68 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 675.00 | | | 147 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 764.00 | | | 94 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 928.00 | | | 363 928.00 |