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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 832 000.00 | | 832 000.00 | 832 000.00 |
AP Constructions | 20 629.00 | 989.00 | 19 639.00 | 20 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 949.00 | 66.00 | 1 883.00 | 1 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 828.00 | 2 479.00 | 14 349.00 | 16 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 445.00 | | 25 445.00 | 25 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 851.00 | 3 534.00 | 893 317.00 | 896 851.00 |
BT Marchandises | 162 302.00 | 2 816.00 | 159 486.00 | 162 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
BZ Autres créances | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
CF Disponibilités | 69 722.00 | | 69 722.00 | 69 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 974.00 | 2 816.00 | 274 158.00 | 276 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 824.00 | 6 349.00 | 1 167 475.00 | 1 173 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
DL TOTAL (I) | 236 546.00 | | | 236 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 785.00 | | | 817 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 386.00 | | | 79 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
EA Autres dettes | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 929.00 | | | 930 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 475.00 | | | 1 167 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 896 851.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 445.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 534.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 386.00 | 79 386.00 | | 79 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 445.00 | | 25 445.00 | 25 445.00 |
UX Autres créances clients | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 786.00 | 70 027.00 | 287 499.00 | 817 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 886 000.00 | | | 886 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 405.00 | 42 960.00 | 25 445.00 | 68 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 929.00 | 183 171.00 | 287 499.00 | 930 929.00 |