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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 832 000.00 | | 832 000.00 | 832 000.00 |
AP Constructions | 47 012.00 | 7 123.00 | 39 889.00 | 47 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 741.00 | 7 214.00 | 20 528.00 | 27 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 283.00 | 15 719.00 | 100 565.00 | 116 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 492.00 | | 55 492.00 | 55 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 529.00 | 30 056.00 | 1 048 473.00 | 1 078 529.00 |
BT Marchandises | 277 252.00 | 8 741.00 | 268 511.00 | 277 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
BZ Autres créances | 51 387.00 | | 51 387.00 | 51 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CF Disponibilités | 57 744.00 | | 57 744.00 | 57 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 717.00 | 8 741.00 | 417 976.00 | 426 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 245.00 | 38 797.00 | 1 466 449.00 | 1 505 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 200 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 77 864.00 | 16 546.00 | | 77 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 269.00 | 125 123.00 | | 71 269.00 |
DL TOTAL (I) | 299 133.00 | 361 669.00 | | 299 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 215.00 | 748 176.00 | | 937 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 22 735.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 262.00 | 102 446.00 | | 182 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 602.00 | 61 550.00 | | 45 602.00 |
EA Autres dettes | 2 158.00 | 8 510.00 | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 316.00 | 943 416.00 | | 1 167 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 449.00 | 1 305 086.00 | | 1 466 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 050.00 | | 231 710.00 | 1 019 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 231.00 | 55 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 231.00 | 1 078 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 000.00 | | | 832 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 385.00 | | 95 652.00 | 95 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 665.00 | | 136 058.00 | 91 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 435.00 | 17 621.00 | 30 056.00 | 12 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 435.00 | 17 621.00 | 30 056.00 | 12 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 262.00 | 182 262.00 | | 182 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 602.00 | 45 602.00 | | 45 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 492.00 | | 55 492.00 | 55 492.00 |
UX Autres créances clients | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 215.00 | 83 350.00 | 334 394.00 | 937 215.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 006 460.00 | | | 1 006 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 817 067.00 | | | 817 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 023.00 | 78 530.00 | 55 492.00 | 134 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 316.00 | 313 450.00 | 334 394.00 | 1 167 316.00 |