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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 832 000.00 | | 832 000.00 | 832 000.00 |
AP Constructions | 47 873.00 | 11 865.00 | 36 008.00 | 47 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 899.00 | 13 469.00 | 18 430.00 | 31 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 865.00 | 31 351.00 | 93 514.00 | 124 865.00 |
AX Avances et acomptes | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453 656.00 | | 453 656.00 | 453 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 258.00 | 56 685.00 | 1 452 573.00 | 1 509 258.00 |
BT Marchandises | 315 058.00 | 2 806.00 | 312 253.00 | 315 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 918.00 | | 33 918.00 | 33 918.00 |
BZ Autres créances | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 779.00 | | 35 779.00 | 35 779.00 |
CF Disponibilités | 161 373.00 | | 161 373.00 | 161 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 796.00 | 2 806.00 | 563 990.00 | 566 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 054.00 | 59 490.00 | 2 016 564.00 | 2 076 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 136 133.00 | 77 864.00 | | 136 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 315.00 | 71 269.00 | | 464 315.00 |
DL TOTAL (I) | 750 448.00 | 299 133.00 | | 750 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 924.00 | 937 215.00 | | 853 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 79.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 738.00 | 182 262.00 | | 237 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 026.00 | 45 602.00 | | 172 026.00 |
EA Autres dettes | 2 353.00 | 2 158.00 | | 2 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 115.00 | 1 167 316.00 | | 1 266 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 563.00 | 1 466 449.00 | | 2 016 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 528.00 | | 430 729.00 | 1 078 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 000.00 | | | 832 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 036.00 | | 17 565.00 | 191 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 492.00 | | 413 164.00 | 55 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 056.00 | 26 629.00 | | 30 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 056.00 | 26 629.00 | | 30 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 738.00 | 237 738.00 | | 237 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 026.00 | 172 026.00 | | 172 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453 656.00 | | 453 656.00 | 453 656.00 |
UX Autres créances clients | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 924.00 | 83 469.00 | 334 896.00 | 853 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 285.00 | | | 83 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 240.00 | 54 584.00 | 453 656.00 | 508 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 116.00 | 495 661.00 | 334 896.00 | 1 266 116.00 |