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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 1 325.00 | 4 664.00 | 5 990.00 |
AH Fonds commercial | 832 000.00 | | 832 000.00 | 832 000.00 |
AP Constructions | 47 872.00 | 16 652.00 | 31 220.00 | 47 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 502.00 | 20 628.00 | 19 873.00 | 40 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 841.00 | 47 322.00 | 83 519.00 | 130 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 965.00 | | 333 965.00 | 333 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 292.00 | 578.00 | 291 713.00 | 292 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 464.00 | 86 506.00 | 1 611 957.00 | 1 698 464.00 |
BT Marchandises | 363 619.00 | 3 810.00 | 359 809.00 | 363 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 049.00 | | 44 049.00 | 44 049.00 |
BZ Autres créances | 192 812.00 | | 192 812.00 | 192 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 923.00 | | 57 923.00 | 57 923.00 |
CF Disponibilités | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 663.00 | 3 810.00 | 680 852.00 | 684 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 127.00 | 90 316.00 | 2 292 810.00 | 2 383 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262 666.00 | | | 262 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 20 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 507 448.00 | 136 133.00 | | 507 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 734.00 | 464 315.00 | | 108 734.00 |
DL TOTAL (I) | 759 182.00 | 750 448.00 | | 759 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 554.00 | 853 923.00 | | 1 026 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 74.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 798.00 | 237 737.00 | | 413 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 887.00 | 172 025.00 | | 92 887.00 |
EA Autres dettes | | 2 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 533 627.00 | 1 266 115.00 | | 1 533 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 810.00 | 2 016 563.00 | | 2 292 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 608.00 | 1 266 115.00 | | 590 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 386.00 | | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 257.00 | | 491 385.00 | 1 509 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 013.00 | 307 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 179.00 | 1 698 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 165.00 | 553 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 000.00 | | 5 990.00 | 832 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 601.00 | | 346 746.00 | 208 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 656.00 | | 138 649.00 | 468 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 684.00 | 29 243.00 | | 56 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 684.00 | 27 918.00 | | 56 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 578.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 805.00 | 3 810.00 | 2 805.00 | 2 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 805.00 | 4 388.00 | 2 805.00 | 2 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 805.00 | 4 388.00 | 2 805.00 | 2 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 810.00 | 2 805.00 | |
UG ‐ Financières | | 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 798.00 | 413 798.00 | | 413 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 249.00 | 66 249.00 | | 66 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 292.00 | 262 666.00 | 29 626.00 | 292 292.00 |
UX Autres créances clients | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 57 129.00 | 57 129.00 | | 57 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 554.00 | 83 535.00 | 335 398.00 | 1 026 554.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 100.00 | | | 256 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 410.00 | | | 83 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 909.00 | 127 909.00 | | 127 909.00 |
VP Divers | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 361.00 | 507 735.00 | 29 626.00 | 537 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 627.00 | 590 608.00 | 335 398.00 | 1 533 627.00 |