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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 832 000.00 | | 832 000.00 | 832 000.00 |
AP Constructions | 35 259.00 | 3 300.00 | 31 959.00 | 35 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 626.00 | 2 245.00 | 12 380.00 | 14 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 500.00 | 6 889.00 | 38 611.00 | 45 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 665.00 | | 91 665.00 | 91 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 050.00 | 12 435.00 | 1 006 615.00 | 1 019 050.00 |
BT Marchandises | 184 821.00 | 3 407.00 | 181 414.00 | 184 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
BZ Autres créances | 31 756.00 | | 31 756.00 | 31 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 58 760.00 | | 58 760.00 | 58 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 877.00 | 3 407.00 | 298 470.00 | 301 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 927.00 | 15 841.00 | 1 305 086.00 | 1 320 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 123.00 | 36 546.00 | | 125 123.00 |
DL TOTAL (I) | 361 669.00 | 236 546.00 | | 361 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 176.00 | 817 785.00 | | 748 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 735.00 | 1 195.00 | | 22 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 446.00 | 79 386.00 | | 102 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 550.00 | 30 093.00 | | 61 550.00 |
EA Autres dettes | 8 510.00 | 2 470.00 | | 8 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 416.00 | 930 929.00 | | 943 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 086.00 | 1 167 475.00 | | 1 305 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 851.00 | | 122 371.00 | 896 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 172.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172.00 | 91 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172.00 | 1 019 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 000.00 | | | 832 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 406.00 | | 55 979.00 | 39 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 445.00 | | 66 392.00 | 25 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 534.00 | 8 901.00 | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 534.00 | 8 901.00 | | 3 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 446.00 | 102 446.00 | | 102 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 550.00 | 61 550.00 | | 61 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 665.00 | | 91 665.00 | 91 665.00 |
UX Autres créances clients | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 176.00 | 70 898.00 | 291 259.00 | 748 176.00 |
VI Groupe et associés | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 911.00 | 56 246.00 | 91 665.00 | 147 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 416.00 | 266 139.00 | 291 259.00 | 943 416.00 |