| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 027.00 | 13 146.00 | 5 880.00 | 19 027.00 |
AP Constructions | 199 243.00 | 157 422.00 | 41 820.00 | 199 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 394.00 | 111 695.00 | 159 699.00 | 271 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 125.00 | 264 155.00 | 219 970.00 | 484 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 705.00 | 546 419.00 | 428 285.00 | 974 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BN En cours de production de biens | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 970.00 | 20 684.00 | 589 285.00 | 609 970.00 |
BZ Autres créances | 77 093.00 | | 77 093.00 | 77 093.00 |
CF Disponibilités | 573 836.00 | | 573 836.00 | 573 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 631.00 | 20 684.00 | 1 284 947.00 | 1 305 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 337.00 | 567 104.00 | 1 713 233.00 | 2 280 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 337 025.00 | 337 025.00 | | 337 025.00 |
DH Report à nouveau | 147 493.00 | 147 493.00 | | 147 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 074.00 | 121 672.00 | | 137 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 744.00 | 54 884.00 | | 77 744.00 |
DL TOTAL (I) | 743 337.00 | 705 076.00 | | 743 337.00 |
DN Avances conditionnées | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
DO TOTAL (II) | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 133.00 | 272 337.00 | | 240 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 962.00 | 6 808.00 | | 6 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 527.00 | 13 385.00 | | 47 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 013.00 | 256 542.00 | | 413 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 134.00 | 174 366.00 | | 212 134.00 |
EA Autres dettes | 7 613.00 | 1 978.00 | | 7 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 761.00 | 30 188.00 | | 13 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 145.00 | 755 607.00 | | 941 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 233.00 | 1 460 683.00 | | 1 713 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 805.00 | 517 246.00 | | 703 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 318.00 | | -2 318.00 | -2 318.00 |
FD Production vendue biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FG Production vendue services | 2 634 838.00 | | 2 634 838.00 | 2 634 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 019.00 | | 2 638 019.00 | 2 638 019.00 |
FM Production stockée | | | 1 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 640.00 | 10 822.00 | | 10 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 640.00 | 10 822.00 | | 10 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677.00 | | | 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 287.00 | 10 387.00 | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 930.00 | 10 387.00 | | 5 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 709.00 | 434.00 | | 4 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 975.00 | 18 468.00 | | 33 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 256.00 | 2 346 365.00 | | 2 690 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 182.00 | 2 224 693.00 | | 2 553 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 074.00 | 121 672.00 | | 137 074.00 |