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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
AP Constructions | 199 243.00 | 164 875.00 | 34 367.00 | 199 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 968.00 | 134 863.00 | 137 105.00 | 271 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 008.00 | 290 244.00 | 234 764.00 | 525 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 162.00 | 609 011.00 | 407 151.00 | 1 016 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
BN En cours de production de biens | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 837.00 | 61 822.00 | 673 015.00 | 734 837.00 |
BZ Autres créances | 32 191.00 | | 32 191.00 | 32 191.00 |
CF Disponibilités | 440 679.00 | | 440 679.00 | 440 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 385.00 | 61 822.00 | 1 193 563.00 | 1 255 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 548.00 | 670 833.00 | 1 600 714.00 | 2 271 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 354 100.00 | 337 025.00 | | 354 100.00 |
DH Report à nouveau | 147 493.00 | 147 493.00 | | 147 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 403.00 | 137 074.00 | | 106 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 220.00 | 77 744.00 | | 68 220.00 |
DL TOTAL (I) | 720 217.00 | 743 337.00 | | 720 217.00 |
DN Avances conditionnées | 21 250.00 | 28 750.00 | | 21 250.00 |
DO TOTAL (II) | 21 250.00 | 28 750.00 | | 21 250.00 |
DP Provisions pour risques | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 381.00 | 240 133.00 | | 302 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 052.00 | 6 962.00 | | 20 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 724.00 | 47 527.00 | | 11 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 636.00 | 413 013.00 | | 245 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 499.00 | 212 134.00 | | 195 499.00 |
EA Autres dettes | 6 564.00 | 7 613.00 | | 6 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 889.00 | 13 761.00 | | 30 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 747.00 | 941 145.00 | | 812 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 714.00 | 1 713 233.00 | | 1 600 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 846.00 | 703 805.00 | | 549 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
FG Production vendue services | 2 324 682.00 | | 2 324 682.00 | 2 324 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 076.00 | | 2 330 076.00 | 2 330 076.00 |
FM Production stockée | | | -77.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 947.00 | |
GE Autres charges | | | 19 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 842.00 | 10 640.00 | | 12 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 842.00 | 10 640.00 | | 12 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 3 965.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108.00 | 677.00 | | 1 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 755.00 | 1 287.00 | | 53 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 583.00 | 5 929.00 | | 55 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 742.00 | 4 709.00 | | -42 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 756.00 | 33 975.00 | | 28 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 833.00 | 2 690 256.00 | | 2 451 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 430.00 | 2 553 182.00 | | 2 345 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 403.00 | 137 074.00 | | 106 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 705.00 | | 70 289.00 | 974 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 832.00 | 1 016 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 832.00 | 996 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 763.00 | | 70 289.00 | 954 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 419.00 | 91 424.00 | 28 832.00 | 546 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 146.00 | 5 880.00 | | 13 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 273.00 | 85 543.00 | 28 832.00 | 533 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 636.00 | 245 636.00 | | 245 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UX Autres créances clients | 610 140.00 | 610 140.00 | | 610 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 696.00 | 124 696.00 | | 124 696.00 |
VB T. V. A. | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 381.00 | 64 954.00 | 196 786.00 | 302 381.00 |
VI Groupe et associés | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 736.00 | | | 125 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 487.00 | | | 63 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VP Divers | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 869.00 | 775 954.00 | 914.00 | 776 869.00 |
VW T.V.A. | 113 775.00 | 113 775.00 | | 113 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 023.00 | 563 596.00 | 196 786.00 | 801 023.00 |