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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 827.00 | 20 857.00 | 970.00 | 21 827.00 |
AP Constructions | 185 773.00 | 155 046.00 | 30 726.00 | 185 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 599.00 | 159 268.00 | 239 330.00 | 398 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 113.00 | 363 688.00 | 297 424.00 | 661 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 227.00 | 698 861.00 | 569 365.00 | 1 268 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 615.00 | | 44 615.00 | 44 615.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 014.00 | 46 384.00 | 669 630.00 | 716 014.00 |
BZ Autres créances | 33 812.00 | | 33 812.00 | 33 812.00 |
CF Disponibilités | 489 238.00 | | 489 238.00 | 489 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 941.00 | 46 384.00 | 1 261 557.00 | 1 307 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 169.00 | 745 245.00 | 1 830 923.00 | 2 576 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 394 871.00 | 370 503.00 | | 394 871.00 |
DH Report à nouveau | 147 493.00 | 147 493.00 | | 147 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 017.00 | 134 367.00 | | 121 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 580.00 | 69 374.00 | | 73 580.00 |
DL TOTAL (I) | 780 962.00 | 765 738.00 | | 780 962.00 |
DN Avances conditionnées | 6 250.00 | 13 750.00 | | 6 250.00 |
DO TOTAL (II) | 6 250.00 | 13 750.00 | | 6 250.00 |
DP Provisions pour risques | 66 500.00 | 46 500.00 | | 66 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 500.00 | 46 500.00 | | 66 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 518.00 | 326 365.00 | | 386 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 270.00 | 25 471.00 | | 36 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 774.00 | 29 134.00 | | 5 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 839.00 | 488 234.00 | | 322 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 366.00 | 234 236.00 | | 208 366.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 127 769.00 | | 1 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 025.00 | 8 608.00 | | 16 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 211.00 | 1 239 819.00 | | 977 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 923.00 | 2 065 807.00 | | 1 830 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 459.00 | 959 137.00 | | 676 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
FG Production vendue services | 2 761 386.00 | 63 318.00 | 2 824 704.00 | 2 761 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 781.00 | 63 318.00 | 2 829 099.00 | 2 765 781.00 |
FM Production stockée | | | -32 091.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 884 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 859.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 689.00 | 92 502.00 | | 78 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 689.00 | 92 502.00 | | 78 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 986.00 | | | 49 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 22 488.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 046.00 | 22 548.00 | | 70 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 642.00 | 69 954.00 | | 8 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 623.00 | 39 655.00 | | 30 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 089.00 | 3 237 523.00 | | 2 963 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 072.00 | 3 103 156.00 | | 2 842 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 017.00 | 134 367.00 | | 121 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 500.00 | 20 000.00 | | 46 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 500.00 | 20 000.00 | | 46 500.00 |