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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
AP Constructions | 185 773.00 | 151 193.00 | 34 579.00 | 185 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 267.00 | 153 840.00 | 163 427.00 | 317 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 499.00 | 343 371.00 | 252 127.00 | 595 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 179.00 | 668 796.00 | 453 382.00 | 1 122 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 552.00 | | 44 552.00 | 44 552.00 |
BN En cours de production de biens | 48 092.00 | | 48 092.00 | 48 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 168.00 | 5 524.00 | 937 644.00 | 943 168.00 |
BZ Autres créances | 66 329.00 | | 66 329.00 | 66 329.00 |
CF Disponibilités | 509 146.00 | | 509 146.00 | 509 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 950.00 | 5 524.00 | 1 612 425.00 | 1 617 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 129.00 | 674 321.00 | 2 065 807.00 | 2 740 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 370 503.00 | 354 100.00 | | 370 503.00 |
DH Report à nouveau | 147 493.00 | 147 493.00 | | 147 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 367.00 | 106 403.00 | | 134 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 374.00 | 68 220.00 | | 69 374.00 |
DL TOTAL (I) | 765 738.00 | 720 217.00 | | 765 738.00 |
DN Avances conditionnées | 13 750.00 | 21 250.00 | | 13 750.00 |
DO TOTAL (II) | 13 750.00 | 21 250.00 | | 13 750.00 |
DP Provisions pour risques | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 365.00 | 302 381.00 | | 326 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 471.00 | 20 052.00 | | 25 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 134.00 | 11 724.00 | | 29 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 234.00 | 245 636.00 | | 488 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 236.00 | 195 499.00 | | 234 236.00 |
EA Autres dettes | 127 769.00 | 6 564.00 | | 127 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 608.00 | 30 889.00 | | 8 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 819.00 | 812 747.00 | | 1 239 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 807.00 | 1 600 714.00 | | 2 065 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 137.00 | 563 596.00 | | 959 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
FG Production vendue services | 3 005 500.00 | | 3 005 500.00 | 3 005 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 640.00 | | 3 017 640.00 | 3 017 640.00 |
FM Production stockée | | | 25 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 502.00 | 12 842.00 | | 92 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 502.00 | 12 842.00 | | 92 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 720.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 108.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 488.00 | 53 755.00 | | 22 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 548.00 | 55 585.00 | | 22 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 954.00 | -42 742.00 | | 69 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 655.00 | 28 756.00 | | 39 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 523.00 | 2 451 833.00 | | 3 237 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 156.00 | 2 345 430.00 | | 3 103 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 367.00 | 106 403.00 | | 134 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 500.00 | | | 46 500.00 |