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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 087.00 | 2 532.00 | 4 554.00 | 7 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 144.00 | 14 638.00 | 108 505.00 | 123 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 479.00 | 17 171.00 | 117 307.00 | 134 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 716.00 | 24 094.00 | 185 622.00 | 209 716.00 |
BZ Autres créances | 144 628.00 | | 144 628.00 | 144 628.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CF Disponibilités | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 374 428.00 | 24 094.00 | 350 334.00 | 374 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 907.00 | 41 265.00 | 467 642.00 | 508 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 655.00 | 46 455.00 | | 47 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
DG Autres réserves | 76 054.00 | 41 179.00 | | 76 054.00 |
DH Report à nouveau | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 738.00 | 38 749.00 | | 30 738.00 |
DL TOTAL (I) | 175 518.00 | 143 579.00 | | 175 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 731.00 | 102 097.00 | | 88 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 902.00 | 123 219.00 | | 66 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 318.00 | 29 724.00 | | 26 318.00 |
EA Autres dettes | 110 170.00 | 106 200.00 | | 110 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 123.00 | 361 243.00 | | 292 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 642.00 | 504 822.00 | | 467 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 88 731.00 | | | 88 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 759 501.00 | | 759 501.00 | 759 501.00 |
FG Production vendue services | 125 480.00 | | 125 480.00 | 125 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 981.00 | | 884 981.00 | 884 981.00 |
FM Production stockée | | | 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 870.00 | 5 852.00 | | 1 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870.00 | 5 852.00 | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 345.00 | -5 852.00 | | 2 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 625.00 | 1 056 607.00 | | 1 062 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 886.00 | 1 017 857.00 | | 1 031 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 738.00 | 38 749.00 | | 30 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 865.00 | | 47 496.00 | 87 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883.00 | 134 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883.00 | 130 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 617.00 | | 47 496.00 | 83 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 119.00 | 14 934.00 | 883.00 | 3 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 119.00 | 14 934.00 | 883.00 | 3 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 094.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 094.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 902.00 | 66 902.00 | | 66 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 170.00 | 73 360.00 | 36 810.00 | 110 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
UX Autres créances clients | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
VB T. V. A. | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VC Groupe et associés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VI Groupe et associés | 88 731.00 | 13 366.00 | 53 464.00 | 88 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 876.00 | 133 876.00 | | 133 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 113.00 | 356 866.00 | 4 247.00 | 361 113.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 123.00 | 179 948.00 | 90 274.00 | 292 123.00 |