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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 194.00 | 5 782.00 | 4 411.00 | 10 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 366.00 | 110 285.00 | 108 080.00 | 218 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 179.00 | 117 008.00 | 120 170.00 | 237 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 416.00 | 29 261.00 | 189 155.00 | 218 416.00 |
BZ Autres créances | 200 986.00 | | 200 986.00 | 200 986.00 |
CF Disponibilités | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 346.00 | 29 261.00 | 430 085.00 | 459 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 526.00 | 146 269.00 | 550 256.00 | 696 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 440.00 | 45 840.00 | | 43 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
DG Autres réserves | 105 902.00 | 105 902.00 | | 105 902.00 |
DH Report à nouveau | 65 938.00 | 36 025.00 | | 65 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 915.00 | 29 913.00 | | 6 915.00 |
DL TOTAL (I) | 233 636.00 | 229 121.00 | | 233 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 555.00 | 111 098.00 | | 77 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | 64 647.00 | | 51 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630.00 | 884.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 434.00 | 103 595.00 | | 26 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 950.00 | 25 985.00 | | 34 950.00 |
EA Autres dettes | 126 049.00 | 108 466.00 | | 126 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 619.00 | 414 676.00 | | 316 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 256.00 | 643 797.00 | | 550 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 661 806.00 | | 661 806.00 | 661 806.00 |
FG Production vendue services | 103 080.00 | | 103 080.00 | 103 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 886.00 | | 764 886.00 | 764 886.00 |
FM Production stockée | | | -4 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | 383.00 | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 383.00 | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | -2 366.00 | | 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 810.00 | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 685.00 | 1 247 500.00 | | 1 127 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 770.00 | 1 217 587.00 | | 1 120 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 915.00 | 29 913.00 | | 6 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 374.00 | | 23 083.00 | 216 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 278.00 | 237 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 278.00 | 228 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 755.00 | | 23 083.00 | 207 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 064.00 | 41 944.00 | | 75 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 124.00 | 41 944.00 | | 74 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 643.00 | 29 261.00 | 28 643.00 | 28 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 643.00 | 29 261.00 | 28 643.00 | 28 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 643.00 | 29 261.00 | 28 643.00 | 28 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 261.00 | 28 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 049.00 | 126 049.00 | | 126 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
UX Autres créances clients | 181 874.00 | 181 874.00 | | 181 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 555.00 | 34 300.00 | 43 254.00 | 77 555.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 450.00 | 199 450.00 | | 199 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 956.00 | 420 278.00 | 7 678.00 | 427 956.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 989.00 | 272 734.00 | 43 254.00 | 315 989.00 |