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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 709.00 | 4 060.00 | 4 648.00 | 8 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 046.00 | 70 063.00 | 128 982.00 | 199 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 374.00 | 75 064.00 | 141 310.00 | 216 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 814.00 | 28 643.00 | 220 171.00 | 248 814.00 |
BZ Autres créances | 256 528.00 | | 256 528.00 | 256 528.00 |
CF Disponibilités | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 130.00 | 28 643.00 | 502 487.00 | 531 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 504.00 | 103 707.00 | 643 797.00 | 747 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 840.00 | 47 025.00 | | 45 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
DG Autres réserves | 105 902.00 | 105 902.00 | | 105 902.00 |
DH Report à nouveau | 36 025.00 | 10 520.00 | | 36 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 913.00 | 25 504.00 | | 29 913.00 |
DL TOTAL (I) | 229 121.00 | 200 392.00 | | 229 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 098.00 | 110 142.00 | | 111 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 647.00 | 75 647.00 | | 64 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 884.00 | | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 595.00 | 67 853.00 | | 103 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 985.00 | 27 415.00 | | 25 985.00 |
EA Autres dettes | 108 466.00 | 70 882.00 | | 108 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 676.00 | 351 940.00 | | 414 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 797.00 | 552 333.00 | | 643 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 647.00 | | | 64 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 751 263.00 | | 751 263.00 | 751 263.00 |
FG Production vendue services | 125 058.00 | | 125 058.00 | 125 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 321.00 | | 876 321.00 | 876 321.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 643.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | 35 568.00 | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | 35 568.00 | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 749.00 | 4 792.00 | | 2 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 749.00 | 36 866.00 | | 2 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 366.00 | -1 298.00 | | -2 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 500.00 | 1 374 053.00 | | 1 247 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 587.00 | 1 348 548.00 | | 1 217 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 913.00 | 25 504.00 | | 29 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 296.00 | | 68 223.00 | 158 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 247.00 | 7 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 146.00 | 216 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 898.00 | 207 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 609.00 | | 62 045.00 | 152 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 747.00 | | 6 178.00 | 4 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 427.00 | 35 636.00 | | 39 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 741.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 228.00 | 34 895.00 | | 39 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 782.00 | 28 643.00 | 33 782.00 | 33 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 782.00 | 28 643.00 | 33 782.00 | 33 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 782.00 | 28 643.00 | 33 782.00 | 33 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 643.00 | 33 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 595.00 | 103 595.00 | | 103 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 466.00 | 108 466.00 | | 108 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
UX Autres créances clients | 219 570.00 | 219 570.00 | | 219 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
VB T. V. A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 098.00 | 33 543.00 | 77 554.00 | 111 098.00 |
VI Groupe et associés | 64 647.00 | 64 647.00 | | 64 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 853.00 | 252 853.00 | | 252 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 021.00 | 505 343.00 | 7 678.00 | 513 021.00 |
VW T.V.A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 792.00 | 336 237.00 | 77 554.00 | 413 792.00 |