| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 198.00 | 741.00 | 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 577.00 | 1 192.00 | 4 385.00 | 5 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 040.00 | 1 926.00 | 76 113.00 | 78 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 865.00 | 3 119.00 | 84 746.00 | 87 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 323.00 | | 187 323.00 | 187 323.00 |
BZ Autres créances | 155 171.00 | | 155 171.00 | 155 171.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CF Disponibilités | 51 063.00 | | 51 063.00 | 51 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 076.00 | | 420 076.00 | 420 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 941.00 | 3 119.00 | 504 822.00 | 507 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 455.00 | 43 380.00 | | 46 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
DG Autres réserves | 41 179.00 | 41 179.00 | | 41 179.00 |
DH Report à nouveau | 10 520.00 | -58 247.00 | | 10 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 749.00 | 68 768.00 | | 38 749.00 |
DL TOTAL (I) | 143 579.00 | 101 754.00 | | 143 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 22 932.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 097.00 | 101 407.00 | | 102 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 219.00 | 72 346.00 | | 123 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 724.00 | 24 588.00 | | 29 724.00 |
EA Autres dettes | 106 200.00 | 150 915.00 | | 106 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 243.00 | 372 189.00 | | 361 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 822.00 | 473 943.00 | | 504 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 243.00 | 372 189.00 | | 361 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 22 932.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 762 802.00 | | 762 802.00 | 762 802.00 |
FG Production vendue services | 142 364.00 | | 142 364.00 | 142 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 167.00 | | 905 167.00 | 905 167.00 |
FM Production stockée | | | -6 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 782.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 568.00 | 4 215.00 | | 35 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 568.00 | 4 215.00 | | 35 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 852.00 | 133.00 | | 5 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 852.00 | 133.00 | | 5 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 852.00 | -133.00 | | -5 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 607.00 | 1 062 468.00 | | 1 056 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 857.00 | 993 700.00 | | 1 017 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 749.00 | 68 768.00 | | 38 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 435.00 | | 79 429.00 | 8 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 914.00 | 158 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 914.00 | 152 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 537.00 | | 79 079.00 | 4 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 897.00 | | 350.00 | 3 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117.00 | 2 001.00 | | 1 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117.00 | 2 001.00 | | 1 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 094.00 | 33 782.00 | 24 094.00 | 24 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 094.00 | 33 782.00 | 24 094.00 | 24 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 094.00 | 33 782.00 | 24 094.00 | 24 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 782.00 | 24 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 219.00 | 123 219.00 | | 123 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
UX Autres créances clients | 187 323.00 | 187 323.00 | | 187 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
VB T. V. A. | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VC Groupe et associés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 142.00 | 26 875.00 | 83 266.00 | 110 142.00 |
VI Groupe et associés | 102 097.00 | 102 097.00 | | 102 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 220.00 | 133 220.00 | | 133 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 737.00 | 348 490.00 | 4 247.00 | 352 737.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 243.00 | 361 243.00 | | 361 243.00 |