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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 389.00 | 1 710.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 437.00 | 728.00 | 1 709.00 | 2 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 435.00 | 1 117.00 | 7 317.00 | 8 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 695.00 | | 148 695.00 | 148 695.00 |
BZ Autres créances | 237 567.00 | | 237 567.00 | 237 567.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 626.00 | | 466 626.00 | 466 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 061.00 | 1 117.00 | 473 943.00 | 475 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 380.00 | 42 180.00 | | 43 380.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
DG Autres réserves | 41 179.00 | 41 179.00 | | 41 179.00 |
DH Report à nouveau | -58 247.00 | | | -58 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 768.00 | -58 247.00 | | 68 768.00 |
DL TOTAL (I) | 101 754.00 | 31 786.00 | | 101 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 932.00 | 4 688.00 | | 22 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 407.00 | 165 738.00 | | 101 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 346.00 | 97 985.00 | | 72 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 588.00 | 29 071.00 | | 24 588.00 |
EA Autres dettes | 150 915.00 | 102 310.00 | | 150 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 189.00 | 399 792.00 | | 372 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 943.00 | 431 578.00 | | 473 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 189.00 | 399 792.00 | | 372 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 932.00 | 4 688.00 | | 22 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 641 421.00 | | 641 421.00 | 641 421.00 |
FG Production vendue services | 183 891.00 | | 183 891.00 | 183 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 313.00 | | 825 313.00 | 825 313.00 |
FM Production stockée | | | 6 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 4 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 72 969.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 72 969.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -72 969.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 875.00 | | | 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 468.00 | 932 260.00 | | 1 062 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 700.00 | 990 508.00 | | 993 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 768.00 | -58 247.00 | | 68 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 685.00 | | 3 400.00 | 5 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 3 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 8 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437.00 | | 2 100.00 | 2 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 247.00 | | 1 300.00 | 3 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72.00 | 1 045.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72.00 | 1 045.00 | | 72.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 346.00 | 72 346.00 | | 72 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 915.00 | 150 915.00 | | 150 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
UX Autres créances clients | 148 695.00 | 148 695.00 | | 148 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VI Groupe et associés | 101 407.00 | 101 407.00 | | 101 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 772.00 | 225 772.00 | | 225 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 160.00 | 386 263.00 | 3 897.00 | 390 160.00 |
VW T.V.A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 189.00 | 372 189.00 | | 372 189.00 |