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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 134.00 | 2 220.00 | 12 913.00 | 15 134.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 541.00 | 11 700.00 | 7 841.00 | 19 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 030.00 | 13 920.00 | 48 110.00 | 62 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 326.00 | | 113 326.00 | 113 326.00 |
BZ Autres créances | 46 816.00 | | 46 816.00 | 46 816.00 |
CF Disponibilités | 185 282.00 | | 185 282.00 | 185 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 736.00 | | 351 736.00 | 351 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 767.00 | 13 920.00 | 399 846.00 | 413 767.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 732.00 | 147 819.00 | | 158 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 399.00 | 10 913.00 | | 4 399.00 |
DL TOTAL (I) | 174 131.00 | 169 732.00 | | 174 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 334.00 | 43 221.00 | | 22 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 854.00 | 12 686.00 | | 4 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 525.00 | 205 803.00 | | 198 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 714.00 | 261 711.00 | | 225 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 846.00 | 431 444.00 | | 399 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 714.00 | 261 711.00 | | 225 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 884.00 | 128 884.00 | | 128 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
UP Prêts | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 113 326.00 | 113 326.00 | | 113 326.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VI Groupe et associés | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 332.00 | 42 332.00 | | 42 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 794.00 | 170 794.00 | | 170 794.00 |
VW T.V.A. | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 715.00 | 225 715.00 | | 225 715.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |