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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 134.00 | 7 074.00 | 8 059.00 | 15 134.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 284.00 | 14 587.00 | 6 696.00 | 21 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 533.00 | 21 662.00 | 38 871.00 | 60 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 704.00 | | 71 704.00 | 71 704.00 |
BZ Autres créances | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
CF Disponibilités | 183 762.00 | | 183 762.00 | 183 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 927.00 | | 285 927.00 | 285 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 460.00 | 21 662.00 | 324 798.00 | 346 460.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 131.00 | 158 732.00 | | 163 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 980.00 | 4 399.00 | | 6 980.00 |
DL TOTAL (I) | 181 112.00 | 174 131.00 | | 181 112.00 |
DP Provisions pour risques | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 567.00 | 22 334.00 | | 10 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653.00 | 4 854.00 | | 2 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 010.00 | 198 525.00 | | 127 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 232.00 | 225 714.00 | | 140 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 798.00 | 399 846.00 | | 324 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 232.00 | 225 714.00 | | 140 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 453.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 081.00 | 78 081.00 | | 78 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 71 705.00 | 71 705.00 | | 71 705.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VI Groupe et associés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VP Divers | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 264.00 | 103 264.00 | | 103 264.00 |
VW T.V.A. | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 233.00 | 140 233.00 | | 140 233.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |