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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 134.00 | 11 929.00 | 3 205.00 | 15 134.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 047.00 | 17 391.00 | 5 656.00 | 23 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 296.00 | 29 320.00 | 32 976.00 | 62 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 855.00 | | 131 855.00 | 131 855.00 |
BZ Autres créances | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CF Disponibilités | 215 915.00 | | 215 915.00 | 215 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 676.00 | | 358 676.00 | 358 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 972.00 | 29 320.00 | 391 652.00 | 420 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 112.00 | 163 131.00 | | 167 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 281.00 | 6 980.00 | | -12 281.00 |
DL TOTAL (I) | 164 830.00 | 181 112.00 | | 164 830.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 453.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 453.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 957.00 | 10 567.00 | | 13 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 664.00 | 2 653.00 | | 11 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 199.00 | 127 010.00 | | 201 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 864.00 | 140 232.00 | | 212 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 652.00 | 324 798.00 | | 391 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 140 232.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 739.00 | 141 739.00 | | 141 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 131 856.00 | 131 856.00 | | 131 856.00 |
VB T. V. A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VI Groupe et associés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VP Divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 861.00 | 142 761.00 | 1 100.00 | 143 861.00 |
VW T.V.A. | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 822.00 | 226 822.00 | | 226 822.00 |