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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 047.00 | 19 951.00 | 3 095.00 | 23 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 196.00 | 35 086.00 | 28 110.00 | 63 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 572.00 | | 128 572.00 | 128 572.00 |
BZ Autres créances | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CF Disponibilités | 209 757.00 | | 209 757.00 | 209 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 417.00 | | 354 417.00 | 354 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 614.00 | 35 086.00 | 382 528.00 | 417 614.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 377.00 | 167 112.00 | | 74 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 951.00 | -12 281.00 | | 26 951.00 |
DL TOTAL (I) | 111 329.00 | 164 830.00 | | 111 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 712.00 | 13 957.00 | | 15 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 565.00 | 11 664.00 | | 10 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 920.00 | 201 199.00 | | 244 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 198.00 | 226 821.00 | | 271 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 528.00 | 391 652.00 | | 382 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 198.00 | 226 821.00 | | 271 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 128 573.00 | 128 573.00 | | 128 573.00 |
VB T. V. A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VP Divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 660.00 | 145 560.00 | 1 100.00 | 146 660.00 |