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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 274.00 | 217 304.00 | 52 969.00 | 270 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 846.00 | 471 025.00 | 40 821.00 | 511 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 643.00 | 690 948.00 | 151 695.00 | 842 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 161.00 | | 130 161.00 | 130 161.00 |
BN En cours de production de biens | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 333.00 | 11 987.00 | 1 188 346.00 | 1 200 333.00 |
BZ Autres créances | 90 382.00 | | 90 382.00 | 90 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123 662.00 | | 123 662.00 | 123 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 092.00 | 11 987.00 | 1 675 105.00 | 1 687 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 735.00 | 702 935.00 | 1 826 800.00 | 2 529 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 169.00 | 576 225.00 | | 432 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 740.00 | 17 283.00 | | 25 740.00 |
DG Autres réserves | 358 434.00 | 555 439.00 | | 358 434.00 |
DH Report à nouveau | 73 868.00 | 73 868.00 | | 73 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218.00 | 169 134.00 | | 1 218.00 |
DL TOTAL (I) | 891 429.00 | 1 391 949.00 | | 891 429.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 143.00 | 225 447.00 | | 149 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 802.00 | 21 224.00 | | 467 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 073.00 | 394 696.00 | | 149 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 353.00 | 152 504.00 | | 169 353.00 |
EA Autres dettes | | 3 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 935 371.00 | 825 123.00 | | 935 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 800.00 | 2 242 072.00 | | 1 826 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 467 802.00 | | | 467 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 029 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 029 014.00 | |
FM Production stockée | | | 83 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 627.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 780.00 | 20 083.00 | | 5 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 030.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 280.00 | 22 113.00 | | 32 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 687.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 280.00 | -3 574.00 | | 32 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 014.00 | -32 286.00 | | -1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 979.00 | 2 725 688.00 | | 2 147 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 762.00 | 2 556 555.00 | | 2 146 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 218.00 | 169 134.00 | | 1 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 681.00 | | 1 292.00 | 869 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 12 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 330.00 | 842 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 920.00 | 48 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 610.00 | 782 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 273.00 | | | 49 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 438.00 | | 1 292.00 | 807 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 850.00 | 54 627.00 | 27 530.00 | 663 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 527.00 | 11.00 | 920.00 | 3 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 323.00 | 54 617.00 | 26 610.00 | 660 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 987.00 | | 25 000.00 | 36 987.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 073.00 | 149 073.00 | | 149 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 708.00 | 1 170 708.00 | | 1 170 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
VB T. V. A. | 64 322.00 | 64 322.00 | | 64 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 143.00 | 77 485.00 | 71 658.00 | 149 143.00 |
VI Groupe et associés | 467 802.00 | 467 802.00 | | 467 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 270.00 | | | 76 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 224.00 | 1 301 769.00 | 4 455.00 | 1 306 224.00 |
VW T.V.A. | 119 634.00 | 119 634.00 | | 119 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 371.00 | 863 713.00 | 71 658.00 | 935 371.00 |