| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 773.00 | 2 263.00 | 510.00 | 2 773.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 580.00 | 156 883.00 | 69 697.00 | 226 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 918.00 | 441 537.00 | 37 381.00 | 478 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 397.00 | 600 683.00 | 168 714.00 | 769 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 543.00 | | 209 543.00 | 209 543.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 524.00 | | 66 524.00 | 66 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 294.00 | 11 987.00 | 776 307.00 | 788 294.00 |
BZ Autres créances | 103 210.00 | | 103 210.00 | 103 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 419 052.00 | | 419 052.00 | 419 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 191.00 | | 48 191.00 | 48 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 814.00 | 11 987.00 | 1 757 827.00 | 1 769 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 211.00 | 612 670.00 | 1 926 541.00 | 2 539 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 225.00 | 576 225.00 | | 576 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 283.00 | 11 698.00 | | 17 283.00 |
DG Autres réserves | 859 875.00 | 849 291.00 | | 859 875.00 |
DH Report à nouveau | 73 868.00 | 73 868.00 | | 73 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 436.00 | 111 706.00 | | -174 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 030.00 | 5 720.00 | | 2 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 845.00 | 1 628 508.00 | | 1 354 845.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 450.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 789.00 | | | 229 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 370.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 282.00 | 279 532.00 | | 194 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 130.00 | 229 886.00 | | 147 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 696.00 | 509 788.00 | | 571 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 541.00 | 2 163 746.00 | | 1 926 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 495.00 | | | 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 135 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 135 762.00 | |
FM Production stockée | | | 62 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 398.00 | |
GE Autres charges | | | 20 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 567.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 29 235.00 | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 690.00 | 4 190.00 | | 3 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 450.00 | 141 166.00 | | 25 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 268.00 | 174 591.00 | | 29 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 785.00 | 148 071.00 | | 2 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 785.00 | 173 522.00 | | 2 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 483.00 | 1 070.00 | | 26 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | -17 204.00 | | 4 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 748.00 | 3 004 970.00 | | 2 263 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 184.00 | 2 893 264.00 | | 2 438 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 436.00 | 111 706.00 | | -174 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 662.00 | | 6 735.00 | 762 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 695.00 | | 813.00 | 47 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 998.00 | | 5 922.00 | 703 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 578.00 | 68 105.00 | 600 683.00 | 532 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 303.00 | 2 263.00 | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 618.00 | 67 803.00 | 598 421.00 | 530 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
6T Sur comptes clients | 41 911.00 | 1 398.00 | 31 322.00 | 41 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 911.00 | 1 398.00 | 31 322.00 | 41 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 361.00 | 1 398.00 | 56 772.00 | 67 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 398.00 | 31 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 282.00 | 194 282.00 | | 194 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 232.00 | 74 232.00 | | 74 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 749 740.00 | 749 740.00 | | 749 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
VB T. V. A. | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VC Groupe et associés | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 789.00 | 61 562.00 | 168 227.00 | 229 789.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 950.00 | 939 695.00 | 3 255.00 | 942 950.00 |
VW T.V.A. | 64 562.00 | 64 562.00 | | 64 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 696.00 | 403 469.00 | 168 227.00 | 571 696.00 |