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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 106.00 | 1 603.00 | 6 503.00 | 8 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 724.00 | 4 221.00 | 6 503.00 | 10 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 333.00 | 34 987.00 | 565 346.00 | 600 333.00 |
BZ Autres créances | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
CF Disponibilités | 404 155.00 | | 404 155.00 | 404 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 401.00 | 34 987.00 | 999 414.00 | 1 034 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 125.00 | 39 208.00 | 1 005 917.00 | 1 045 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 169.00 | | | 432 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
DG Autres réserves | 382 217.00 | | | 382 217.00 |
DH Report à nouveau | 73 868.00 | | | 73 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 127.00 | | | -108 127.00 |
DL TOTAL (I) | 807 119.00 | | | 807 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 018.00 | | | 164 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
EA Autres dettes | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 798.00 | | | 198 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 917.00 | | | 1 005 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 798.00 | | | 198 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 123.00 | | 8 106.00 | 857 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 630.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854 505.00 | 10 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 735.00 | 2 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795 141.00 | 8 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 353.00 | | | 48 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 141.00 | | 8 106.00 | 795 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 678.00 | 21 228.00 | 734 686.00 | 717 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 060.00 | 21 228.00 | 734 686.00 | 715 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 243.00 | 6 744.00 | | 28 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 243.00 | 6 744.00 | | 28 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 243.00 | 6 744.00 | | 28 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 018.00 | 164 018.00 | | 164 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
UX Autres créances clients | 563 392.00 | 563 392.00 | | 563 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
VB T. V. A. | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VC Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 245.00 | 630 245.00 | | 630 245.00 |
VW T.V.A. | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 798.00 | 198 798.00 | | 198 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
ST Autres comptes | 137 543.00 | | | 137 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
YT Sous‐traitance | 541 326.00 | | | 541 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 495.00 | | | 721 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |