| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 538.00 | 3 527.00 | 11.00 | 3 538.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 482.00 | 187 944.00 | 83 539.00 | 271 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 956.00 | 472 379.00 | 63 577.00 | 535 956.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 681.00 | 663 850.00 | 205 830.00 | 869 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BN En cours de production de biens | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 218.00 | | 93 218.00 | 93 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 419.00 | 11 987.00 | 1 363 432.00 | 1 375 419.00 |
BZ Autres créances | 91 383.00 | | 91 383.00 | 91 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 269 903.00 | | 269 903.00 | 269 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 229.00 | 11 987.00 | 2 036 241.00 | 2 048 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 909.00 | 675 837.00 | 2 242 072.00 | 2 917 909.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 225.00 | 576 225.00 | | 576 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
DG Autres réserves | 555 439.00 | 859 875.00 | | 555 439.00 |
DH Report à nouveau | 73 868.00 | 73 868.00 | | 73 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 134.00 | -174 436.00 | | 169 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 030.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 391 949.00 | 1 354 845.00 | | 1 391 949.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 447.00 | 229 789.00 | | 225 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 224.00 | 495.00 | | 21 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 696.00 | 194 282.00 | | 394 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 504.00 | 147 130.00 | | 152 504.00 |
EA Autres dettes | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 123.00 | 571 696.00 | | 825 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 072.00 | 1 926 541.00 | | 2 242 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 926.00 | | | 647 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 765 207.00 | | 2 765 207.00 | 2 765 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 207.00 | | 2 765 207.00 | 2 765 207.00 |
FM Production stockée | | | -63 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 821.00 | | | 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 083.00 | 128.00 | | 20 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 030.00 | 3 690.00 | | 2 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 113.00 | 29 268.00 | | 22 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 2 785.00 | | 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 687.00 | 2 785.00 | | 25 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 574.00 | 26 483.00 | | -3 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 286.00 | 4 157.00 | | -32 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 688.00 | 2 263 748.00 | | 2 725 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 555.00 | 2 438 184.00 | | 2 556 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 134.00 | -174 436.00 | | 169 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 397.00 | | 106 767.00 | 769 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 422.00 | 2 061.00 | 869 681.00 | 4 422.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 422.00 | 2 061.00 | 807 438.00 | 4 422.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 508.00 | | 765.00 | 48 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 920.00 | | 104 002.00 | 709 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 970.00 | | 2 000.00 | 10 970.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 683.00 | 65 228.00 | 2 061.00 | 600 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | 1 265.00 | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 421.00 | 63 963.00 | 2 061.00 | 598 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 987.00 | 25 000.00 | | 11 987.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 696.00 | 394 696.00 | | 394 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 864.00 | 1 336 864.00 | | 1 336 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
VB T. V. A. | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 447.00 | 76 404.00 | 149 042.00 | 225 447.00 |
VI Groupe et associés | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 085.00 | | | 57 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 473.00 | | | 61 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 037.00 | 54 037.00 | | 54 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 863.00 | 1 468 608.00 | 5 255.00 | 1 473 863.00 |
VW T.V.A. | 106 565.00 | 106 565.00 | | 106 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 968.00 | 647 926.00 | 149 042.00 | 796 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
ST Autres comptes | 231 135.00 | | | 231 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
YT Sous‐traitance | 443 748.00 | | | 443 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 107.00 | | | 29 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 342.00 | | | 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 371.00 | | | 230 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 102.00 | | | 82 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 750 188.00 | | | 750 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |