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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 794.00 | 248 340.00 | 52 455.00 | 300 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 346.00 | 466 720.00 | 27 626.00 | 494 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 123.00 | 717 678.00 | 139 445.00 | 857 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 390.00 | | 172 390.00 | 172 390.00 |
BN En cours de production de biens | 183 838.00 | | 183 838.00 | 183 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 594.00 | 28 243.00 | 969 351.00 | 997 594.00 |
BZ Autres créances | 83 317.00 | | 83 317.00 | 83 317.00 |
CF Disponibilités | 91 433.00 | | 91 433.00 | 91 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 313.00 | 28 243.00 | 1 510 070.00 | 1 538 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 436.00 | 745 921.00 | 1 649 515.00 | 2 395 436.00 |
CU Autres participations | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 169.00 | | | 432 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
DG Autres réserves | 359 591.00 | | | 359 591.00 |
DH Report à nouveau | 73 868.00 | | | 73 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
DL TOTAL (I) | 915 246.00 | | | 915 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 710.00 | | | 71 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 212.00 | | | 207 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 317.00 | | | 343 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 922.00 | | | 110 922.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 269.00 | | | 734 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 515.00 | | | 1 649 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 647.00 | | | 719 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 643.00 | | 31 981.00 | 842 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 857 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 795 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 353.00 | | | 48 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 120.00 | | 30 521.00 | 782 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 170.00 | | 1 460.00 | 12 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 948.00 | 44 230.00 | 17 500.00 | 690 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 330.00 | 44 230.00 | 17 500.00 | 688 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 256.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 317.00 | 343 317.00 | | 343 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
UX Autres créances clients | 967 969.00 | 967 969.00 | | 967 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
VB T. V. A. | 56 088.00 | 56 088.00 | | 56 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 710.00 | 57 088.00 | 14 622.00 | 71 710.00 |
VI Groupe et associés | 207 212.00 | 207 212.00 | | 207 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 384.00 | | | 77 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 568.00 | 1 090 653.00 | 5 915.00 | 1 096 568.00 |
VW T.V.A. | 69 108.00 | 69 108.00 | | 69 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 269.00 | 719 647.00 | 14 622.00 | 734 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
ST Autres comptes | 256 416.00 | | | 256 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
YT Sous‐traitance | 586 596.00 | | | 586 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 994.00 | | | 192 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 858.00 | | | 78 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 886 947.00 | | | 886 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |