| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 487.00 | | 91 487.00 | 91 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 847.00 | 38 965.00 | 1 882.00 | 40 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 433.00 | 38 856.00 | 10 577.00 | 49 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 625.00 | 82 663.00 | 121 961.00 | 204 625.00 |
BT Marchandises | 425 780.00 | 26 276.00 | 399 504.00 | 425 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 241.00 | 100 714.00 | 392 527.00 | 493 241.00 |
BZ Autres créances | 60 858.00 | | 60 858.00 | 60 858.00 |
CF Disponibilités | 265 055.00 | | 265 055.00 | 265 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 186.00 | 126 990.00 | 1 118 196.00 | 1 245 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 811.00 | 209 654.00 | 1 240 158.00 | 1 449 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 123 264.00 | 616 723.00 | | 123 264.00 |
DH Report à nouveau | | -31 146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 857.00 | 37 687.00 | | -24 857.00 |
DL TOTAL (I) | 285 408.00 | 810 263.00 | | 285 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 531.00 | 28 025.00 | | 30 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 531.00 | 28 025.00 | | 38 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 295.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 860.00 | 4 861.00 | | 504 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 101.00 | 258 503.00 | | 340 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 259.00 | 78 796.00 | | 76 259.00 |
EA Autres dettes | 2 999.00 | 10 482.00 | | 2 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 219.00 | 352 936.00 | | 924 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 158.00 | 1 191 224.00 | | 1 240 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504 860.00 | | | 504 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 578.00 | | 857 578.00 | 857 578.00 |
FG Production vendue services | 440 488.00 | | 440 488.00 | 440 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 067.00 | | 1 298 067.00 | 1 298 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 406.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 3 406.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302.00 | | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 169.00 | 1 466 686.00 | | 1 322 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 026.00 | 1 432 201.00 | | 1 347 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 857.00 | 37 687.00 | | -24 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 286.00 | | 7 339.00 | 197 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 330.00 | | | 96 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 436.00 | | 6 844.00 | 83 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 520.00 | | 495.00 | 17 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 194.00 | 6 469.00 | 82 663.00 | 76 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 689.00 | 154.00 | 4 843.00 | 4 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 505.00 | 6 316.00 | 77 821.00 | 71 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 025.00 | 2 506.00 | | 28 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 057.00 | | 21 781.00 | 48 057.00 |
6T Sur comptes clients | | 100 714.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 057.00 | 100 714.00 | 21 781.00 | 48 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 082.00 | 103 220.00 | 21 781.00 | 76 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 101.00 | 340 101.00 | | 340 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
UX Autres créances clients | 382 276.00 | 382 276.00 | | 382 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 965.00 | | 110 965.00 | 110 965.00 |
VB T. V. A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VI Groupe et associés | 504 860.00 | 504 860.00 | | 504 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 703.00 | 46 703.00 | | 46 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 366.00 | 443 387.00 | 128 979.00 | 572 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 219.00 | 924 219.00 | | 924 219.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |