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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 487.00 | 45 744.00 | 45 744.00 | 91 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 025.00 | 7 641.00 | 3 384.00 | 11 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 679.00 | 50 091.00 | 7 588.00 | 57 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 053.00 | 144 322.00 | 74 730.00 | 219 053.00 |
BT Marchandises | 356 095.00 | 25 437.00 | 330 658.00 | 356 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 931.00 | 117 835.00 | 520 097.00 | 637 931.00 |
BZ Autres créances | 102 048.00 | | 102 048.00 | 102 048.00 |
CF Disponibilités | 112 732.00 | | 112 732.00 | 112 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 526.00 | 143 272.00 | 1 069 254.00 | 1 212 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 579.00 | 287 594.00 | 1 143 984.00 | 1 431 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 123 264.00 | 123 264.00 | | 123 264.00 |
DH Report à nouveau | 59 681.00 | 21 974.00 | | 59 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 008.00 | 37 708.00 | | -77 008.00 |
DL TOTAL (I) | 292 938.00 | 369 946.00 | | 292 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 267.00 | 54 153.00 | | 69 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 267.00 | 54 153.00 | | 69 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 860.00 | 402 276.00 | | 379 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 999.00 | 170 295.00 | | 228 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 733.00 | 82 144.00 | | 65 733.00 |
EA Autres dettes | 107 177.00 | 39 894.00 | | 107 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 779.00 | 694 614.00 | | 781 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 984.00 | 1 118 713.00 | | 1 143 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 860.00 | | | 379 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 008.00 | | 857 008.00 | 857 008.00 |
FG Production vendue services | 540 625.00 | | 540 625.00 | 540 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 633.00 | | 1 397 633.00 | 1 397 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 114.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 35.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 35.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -35.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 765.00 | 1 687 281.00 | | 1 402 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 773.00 | 1 649 573.00 | | 1 479 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 008.00 | 37 708.00 | | -77 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 222.00 | | 831.00 | 218 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 512.00 | | | 102 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 695.00 | | 831.00 | 97 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 380.00 | 13 943.00 | | 130 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 837.00 | 10 548.00 | | 42 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 543.00 | 3 395.00 | | 87 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 153.00 | 15 114.00 | | 54 153.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 25 437.00 | | |
6T Sur comptes clients | 92 895.00 | 29 310.00 | 4 370.00 | 92 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 895.00 | 54 747.00 | 4 370.00 | 92 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 048.00 | 69 861.00 | 4 370.00 | 147 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 999.00 | 228 999.00 | | 228 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 177.00 | 107 177.00 | | 107 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
UX Autres créances clients | 497 114.00 | 497 114.00 | | 497 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 817.00 | | 140 817.00 | 140 817.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VC Groupe et associés | 59 498.00 | 59 498.00 | | 59 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 379 860.00 | 379 860.00 | | 379 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 714.00 | 602 882.00 | 158 832.00 | 761 714.00 |
VW T.V.A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 779.00 | 781 779.00 | | 781 779.00 |