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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 487.00 | 36 595.00 | 54 892.00 | 91 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 025.00 | 6 242.00 | 4 783.00 | 11 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 848.00 | 46 696.00 | 10 152.00 | 56 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 222.00 | 130 380.00 | 87 842.00 | 218 222.00 |
BT Marchandises | 307 574.00 | | 307 574.00 | 307 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 927.00 | 92 895.00 | 419 032.00 | 511 927.00 |
BZ Autres créances | 119 552.00 | | 119 552.00 | 119 552.00 |
CF Disponibilités | 177 761.00 | | 177 761.00 | 177 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 766.00 | 92 895.00 | 1 030 871.00 | 1 123 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 988.00 | 223 275.00 | 1 118 713.00 | 1 341 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 123 264.00 | 123 264.00 | | 123 264.00 |
DH Report à nouveau | 21 974.00 | -24 857.00 | | 21 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 708.00 | 46 830.00 | | 37 708.00 |
DL TOTAL (I) | 369 946.00 | 332 238.00 | | 369 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 153.00 | 44 657.00 | | 54 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 153.00 | 44 657.00 | | 54 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 38.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 276.00 | 379 860.00 | | 402 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 295.00 | 319 998.00 | | 170 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 144.00 | 50 695.00 | | 82 144.00 |
EA Autres dettes | 39 894.00 | 39 722.00 | | 39 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 614.00 | 790 312.00 | | 694 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 713.00 | 1 167 207.00 | | 1 118 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402 276.00 | | | 402 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206 403.00 | | 1 206 403.00 | 1 206 403.00 |
FG Production vendue services | 444 230.00 | | 444 230.00 | 444 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 634.00 | | 1 650 634.00 | 1 650 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 496.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 655.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 21 952.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -21 952.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 416.00 | -2 707.00 | | 22 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 281.00 | 1 506 302.00 | | 1 687 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 573.00 | 1 459 471.00 | | 1 649 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 708.00 | 46 830.00 | | 37 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 820.00 | | 12 402.00 | 205 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 330.00 | | 6 182.00 | 96 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 475.00 | | 6 220.00 | 91 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 979.00 | 15 401.00 | | 114 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 289.00 | 10 548.00 | | 32 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 689.00 | 4 853.00 | | 82 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 44 657.00 | 9 496.00 | | 44 657.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 657.00 | 9 496.00 | | 44 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
6T Sur comptes clients | 108 491.00 | 987.00 | 16 583.00 | 108 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 036.00 | 987.00 | 25 128.00 | 117 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 693.00 | 10 483.00 | 25 128.00 | 161 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 295.00 | 170 295.00 | | 170 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
UX Autres créances clients | 410 968.00 | 410 968.00 | | 410 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 960.00 | | 100 960.00 | 100 960.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VC Groupe et associés | 71 140.00 | 71 140.00 | | 71 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 402 276.00 | 402 276.00 | | 402 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 186.00 | 44 186.00 | | 44 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 446.00 | 537 472.00 | 118 974.00 | 656 446.00 |
VW T.V.A. | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 614.00 | 694 614.00 | | 694 614.00 |