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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 487.00 | 54 892.00 | 36 595.00 | 91 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 025.00 | 7 641.00 | 3 384.00 | 11 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 426.00 | 41 037.00 | 1 390.00 | 42 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 470.00 | 53 385.00 | 6 085.00 | 59 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 423.00 | 156 955.00 | 65 468.00 | 222 423.00 |
BT Marchandises | 348 055.00 | 44 884.00 | 303 171.00 | 348 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 468.00 | 134 622.00 | 319 846.00 | 454 468.00 |
BZ Autres créances | 254 758.00 | | 254 758.00 | 254 758.00 |
CF Disponibilités | 75 508.00 | | 75 508.00 | 75 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 261.00 | 179 506.00 | 954 755.00 | 1 134 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 683.00 | 336 461.00 | 1 020 222.00 | 1 356 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 123 264.00 | 123 264.00 | | 123 264.00 |
DH Report à nouveau | -15 628.00 | 59 681.00 | | -15 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 214.00 | -77 008.00 | | -204 214.00 |
DL TOTAL (I) | 90 422.00 | 292 938.00 | | 90 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 302.00 | 69 267.00 | | 67 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 302.00 | 69 267.00 | | 67 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 11.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 860.00 | 379 860.00 | | 379 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 996.00 | 228 999.00 | | 266 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 225.00 | 65 733.00 | | 69 225.00 |
EA Autres dettes | 146 183.00 | 107 177.00 | | 146 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 499.00 | 781 779.00 | | 862 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 222.00 | 1 143 984.00 | | 1 020 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 860.00 | | | 379 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 838.00 | | 868 838.00 | 868 838.00 |
FG Production vendue services | 190 665.00 | | 190 665.00 | 190 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 503.00 | | 1 059 503.00 | 1 059 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 55.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 55.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -55.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 860.00 | 1 402 765.00 | | 1 066 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 075.00 | 1 479 773.00 | | 1 271 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 214.00 | -77 008.00 | | -204 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 053.00 | | 3 370.00 | 219 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 512.00 | | | 102 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 526.00 | | 3 370.00 | 98 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 322.00 | 12 632.00 | | 144 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 385.00 | 9 149.00 | | 53 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 938.00 | 3 484.00 | | 90 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 267.00 | | 1 965.00 | 69 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 437.00 | 26 324.00 | 6 877.00 | 25 437.00 |
6T Sur comptes clients | 117 835.00 | 16 787.00 | | 117 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 272.00 | 43 111.00 | 6 877.00 | 143 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 539.00 | 43 111.00 | 8 842.00 | 212 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 996.00 | 266 996.00 | | 266 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 183.00 | 146 183.00 | | 146 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
UX Autres créances clients | 307 456.00 | 307 456.00 | | 307 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 012.00 | | 147 012.00 | 147 012.00 |
VB T. V. A. | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VC Groupe et associés | 234 864.00 | 234 864.00 | | 234 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 379 860.00 | 379 860.00 | | 379 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 713.00 | 563 686.00 | 165 027.00 | 728 713.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 499.00 | 862 499.00 | | 862 499.00 |