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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 241 446.00 | | 241 446.00 | 241 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 273.00 | 37 235.00 | 7 038.00 | 44 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 880.00 | 62 234.00 | 61 646.00 | 123 880.00 |
AX Avances et acomptes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 241.00 | 111 480.00 | 311 760.00 | 423 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BZ Autres créances | 41 330.00 | | 41 330.00 | 41 330.00 |
CF Disponibilités | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 915.00 | | 107 915.00 | 107 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 156.00 | 111 480.00 | 419 676.00 | 531 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 585.00 | 650.00 | | 2 585.00 |
DG Autres réserves | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
DH Report à nouveau | 36 772.00 | -43 775.00 | | 36 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 348.00 | 82 483.00 | | 56 348.00 |
DL TOTAL (I) | 188 176.00 | 131 828.00 | | 188 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 430.00 | 94 850.00 | | 67 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 32.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 666.00 | 71 224.00 | | 52 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 253.00 | 48 321.00 | | 71 253.00 |
EA Autres dettes | 2 673.00 | 3 605.00 | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 250.00 | 218 032.00 | | 194 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 676.00 | 387 110.00 | | 419 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 562.00 | 168 140.00 | | 175 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 995.00 | | 66 601.00 | 391 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 355.00 | 423 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 355.00 | 169 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 147.00 | | | 243 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 538.00 | | 66 101.00 | 138 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 111.00 | 15 430.00 | 4 061.00 | 100 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 288.00 | 22.00 | | 10 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 591.00 | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 713.00 | 14 817.00 | 4 061.00 | 88 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 249.00 | | | 37 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 249.00 | | | 37 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 666.00 | 52 666.00 | | 52 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 136.00 | 48 581.00 | 18 555.00 | 67 136.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 506.00 | 53 506.00 | | 53 506.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 117.00 | 175 562.00 | 18 555.00 | 194 117.00 |