| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 10 288.00 | 22.00 | 10 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 110.00 | 591.00 | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 241 446.00 | | 241 446.00 | 241 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 371.00 | 35 347.00 | 9 024.00 | 44 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 167.00 | 53 366.00 | 39 801.00 | 93 167.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 995.00 | 100 111.00 | 291 884.00 | 391 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BZ Autres créances | 45 161.00 | | 45 161.00 | 45 161.00 |
CF Disponibilités | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 226.00 | | 95 226.00 | 95 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 221.00 | 100 111.00 | 387 110.00 | 487 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 83 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
DH Report à nouveau | -43 775.00 | -55 892.00 | | -43 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 483.00 | 12 117.00 | | 82 483.00 |
DL TOTAL (I) | 131 828.00 | 41 346.00 | | 131 828.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 376.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 249.00 | 73 625.00 | | 37 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 850.00 | 148 105.00 | | 94 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 511.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 224.00 | 67 908.00 | | 71 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 321.00 | 57 892.00 | | 48 321.00 |
EA Autres dettes | 3 605.00 | 1 437.00 | | 3 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 032.00 | 275 854.00 | | 218 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 110.00 | 390 825.00 | | 387 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 140.00 | 182 809.00 | | 168 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 798 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 798 660.00 | |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 647.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 657.00 | | | 36 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 962.00 | 5 420.00 | | 30 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 715.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 962.00 | 43 135.00 | | 30 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 695.00 | -43 135.00 | | 5 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -1 942.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 274.00 | 780 363.00 | | 858 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 791.00 | 768 246.00 | | 775 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 483.00 | 12 117.00 | | 82 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 724.00 | | 27 272.00 | 364 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 547.00 | | 1 600.00 | 241 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 866.00 | | 25 672.00 | 112 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 465.00 | 21 647.00 | 100 111.00 | 78 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 226.00 | 2 062.00 | 10 288.00 | 8 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 1 009.00 | 1 110.00 | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 137.00 | 18 576.00 | 88 713.00 | 70 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 625.00 | | 36 376.00 | 73 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 625.00 | | 36 376.00 | 73 625.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 224.00 | 71 224.00 | | 71 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VB T. V. A. | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 461.00 | 43 569.00 | 49 892.00 | 93 461.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 888.00 | | | 51 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 032.00 | 168 140.00 | 49 892.00 | 218 032.00 |