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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 241 446.00 | | 241 446.00 | 241 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 209.00 | 23 056.00 | 27 153.00 | 50 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 312.00 | 82 478.00 | 102 833.00 | 185 312.00 |
AX Avances et acomptes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 507.00 | 117 546.00 | 372 961.00 | 490 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BZ Autres créances | 29 707.00 | | 29 707.00 | 29 707.00 |
CF Disponibilités | 123 434.00 | | 123 434.00 | 123 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 953.00 | | 186 953.00 | 186 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 459.00 | 117 546.00 | 559 914.00 | 677 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 448.00 | 5 402.00 | | 6 448.00 |
DG Autres réserves | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
DH Report à nouveau | 110 170.00 | 90 303.00 | | 110 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 699.00 | 20 913.00 | | 82 699.00 |
DL TOTAL (I) | 291 788.00 | 209 089.00 | | 291 788.00 |
DQ Provisions pour charges | | 37 249.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 249.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 987.00 | 124 436.00 | | 82 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932.00 | 603.00 | | 1 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188.00 | 184.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 406.00 | 63 353.00 | | 98 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 613.00 | 70 417.00 | | 80 613.00 |
EA Autres dettes | 4 002.00 | 11 540.00 | | 4 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 125.00 | 270 534.00 | | 268 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 914.00 | 516 872.00 | | 559 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 225 681.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 397.00 | | 28 866.00 | 467 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 757.00 | 490 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 757.00 | 236 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 147.00 | | | 243 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 440.00 | | 28 616.00 | 213 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 250.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 860.00 | 27 906.00 | 4 221.00 | 93 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 849.00 | 27 906.00 | 4 221.00 | 81 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 249.00 | | 37 249.00 | 37 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 249.00 | | 37 249.00 | 37 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 403.00 | 98 403.00 | | 98 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 916.00 | 45 916.00 | | 45 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VC Groupe et associés | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 960.00 | 37 707.00 | 44 253.00 | 81 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 506.00 | | | 42 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 307.00 | 35 057.00 | 250.00 | 35 307.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 937.00 | 223 684.00 | 44 253.00 | 267 937.00 |