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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 241 446.00 | | 241 446.00 | 241 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 269.00 | 27 604.00 | 23 664.00 | 51 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 627.00 | 81 138.00 | 60 488.00 | 141 627.00 |
AX Avances et acomptes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 447 632.00 | 120 754.00 | 326 878.00 | 447 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 364.00 | | 41 364.00 | 41 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BZ Autres créances | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
CF Disponibilités | 213 622.00 | | 213 622.00 | 213 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 664.00 | | 41 664.00 | 41 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 450.00 | | 331 450.00 | 331 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 081.00 | 120 754.00 | 658 327.00 | 779 081.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 6 448.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
DH Report à nouveau | 190 167.00 | 110 170.00 | | 190 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 015.00 | 82 699.00 | | 74 015.00 |
DL TOTAL (I) | 365 803.00 | 291 788.00 | | 365 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 685.00 | 82 987.00 | | 55 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 887.00 | 1 932.00 | | 19 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 190.00 | 98 403.00 | | 122 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 169.00 | 80 613.00 | | 83 169.00 |
EA Autres dettes | 11 593.00 | 4 002.00 | | 11 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 524.00 | 268 125.00 | | 292 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 327.00 | 559 914.00 | | 658 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 602.00 | 223 684.00 | | 270 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 507.00 | | 59 915.00 | 490 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 790.00 | 447 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 540.00 | 193 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 147.00 | | | 243 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 299.00 | | 59 915.00 | 236 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 546.00 | 24 662.00 | 21 454.00 | 117 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 535.00 | 24 662.00 | 21 454.00 | 105 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 190.00 | 122 190.00 | | 122 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 803.00 | 53 803.00 | | 53 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VB T. V. A. | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 108.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 577.00 | 32 855.00 | 21 722.00 | 54 577.00 |
VI Groupe et associés | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 788.00 | 61 788.00 | | 61 788.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 524.00 | 270 802.00 | 21 722.00 | 292 524.00 |