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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 241 446.00 | | 241 446.00 | 241 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 417.00 | 21 917.00 | 6 500.00 | 28 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 707.00 | 59 932.00 | 122 776.00 | 182 707.00 |
AX Avances et acomptes | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 397.00 | 93 860.00 | 373 537.00 | 467 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BZ Autres créances | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
CF Disponibilités | 97 063.00 | | 97 063.00 | 97 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 335.00 | | 143 335.00 | 143 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 732.00 | 93 860.00 | 516 872.00 | 610 732.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 402.00 | 2 585.00 | | 5 402.00 |
DG Autres réserves | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
DH Report à nouveau | 90 303.00 | 36 772.00 | | 90 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 913.00 | 56 348.00 | | 20 913.00 |
DL TOTAL (I) | 209 089.00 | 188 176.00 | | 209 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 436.00 | 67 430.00 | | 124 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 94.00 | | 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184.00 | 134.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 353.00 | 52 666.00 | | 63 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 417.00 | 71 253.00 | | 70 417.00 |
EA Autres dettes | 11 540.00 | 2 673.00 | | 11 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 534.00 | 194 250.00 | | 270 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 872.00 | 419 676.00 | | 516 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 681.00 | 175 562.00 | | 225 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 241.00 | | 90 227.00 | 423 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 071.00 | 467 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 071.00 | 213 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 147.00 | | | 243 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 283.00 | | 90 227.00 | 169 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 480.00 | 18 283.00 | 35 903.00 | 111 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 469.00 | 18 283.00 | 35 903.00 | 99 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 249.00 | | | 37 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 249.00 | | | 37 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 353.00 | 63 353.00 | | 63 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
UX Autres créances clients | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 443.00 | 38 774.00 | 44 669.00 | 83 443.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 290.00 | | | 99 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 909.00 | | | 41 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 350.00 | 225 681.00 | 44 669.00 | 270 350.00 |