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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 660.00 | 11 204.00 | 3 456.00 | 14 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 409.00 | 22 981.00 | 53 428.00 | 76 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 773.00 | 34 185.00 | 76 588.00 | 110 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 540.00 | 512.00 | 654 028.00 | 654 540.00 |
BZ Autres créances | 484 621.00 | | 484 621.00 | 484 621.00 |
CF Disponibilités | 236 966.00 | | 236 966.00 | 236 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 846.00 | 512.00 | 1 387 334.00 | 1 387 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 619.00 | 34 697.00 | 1 463 922.00 | 1 498 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 306 192.00 | | | 306 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 306.00 | | | 310 306.00 |
DL TOTAL (I) | 726 499.00 | | | 726 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 299.00 | | | 50 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 273.00 | | | 621 273.00 |
EA Autres dettes | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 423.00 | | | 737 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 922.00 | | | 1 463 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 552.00 | | | 711 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 832 927.00 | | 5 832 927.00 | 5 832 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 832 927.00 | | 5 832 927.00 | 5 832 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 880 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 354 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | 10 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 558 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 079.00 | | | 45 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 911.00 | | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 882 135.00 | | | 5 882 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 571 828.00 | | | 5 571 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 306.00 | | | 310 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 314.00 | | 45 127.00 | 86 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 171.00 | 19 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 668.00 | 110 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 998.00 | 14 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 499.00 | 76 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 441.00 | | 3 217.00 | 15 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 178.00 | | 35 730.00 | 55 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 695.00 | | 6 180.00 | 15 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 068.00 | 9 614.00 | 18 498.00 | 43 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 686.00 | 516.00 | 3 998.00 | 14 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 383.00 | 9 098.00 | 14 499.00 | 28 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 512.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 299.00 | 50 299.00 | | 50 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 702.00 | 284 702.00 | | 284 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 331.00 | 175 331.00 | | 175 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
UX Autres créances clients | 653 984.00 | 653 984.00 | | 653 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 504.00 | 8 190.00 | 23 314.00 | 31 504.00 |
VI Groupe et associés | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320 251.00 | 320 251.00 | | 320 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 964.00 | 142 964.00 | | 142 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 678.00 | 1 150 727.00 | 12 952.00 | 1 163 678.00 |
VW T.V.A. | 128 587.00 | 128 587.00 | | 128 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 866.00 | 711 552.00 | 23 314.00 | 734 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 268.00 | | | 122 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 188.00 | | | 107 188.00 |
ST Autres comptes | 152 162.00 | | | 152 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 759.00 | | | 47 759.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
YT Sous‐traitance | 745.00 | | | 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 938.00 | | | 154 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 582.00 | | | 498 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 853.00 | | | 307 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |