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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 181.00 | 17 073.00 | 3 109.00 | 20 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 447.00 | 62 126.00 | 36 321.00 | 98 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 116.00 | 79 199.00 | 68 917.00 | 148 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 249.00 | 512.00 | 1 382 737.00 | 1 383 249.00 |
BZ Autres créances | 400 178.00 | | 400 178.00 | 400 178.00 |
CF Disponibilités | 573 589.00 | | 573 589.00 | 573 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 344.00 | 512.00 | 2 376 831.00 | 2 377 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 459.00 | 79 711.00 | 2 445 748.00 | 2 525 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 737 141.00 | 584 948.00 | | 737 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 252.00 | 272 194.00 | | 216 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 393.00 | 967 141.00 | | 1 063 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 862.00 | 135 056.00 | | 122 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 145.00 | 13 212.00 | | 6 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 016.00 | 4 768.00 | | 3 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 293.00 | 63 825.00 | | 36 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 296.00 | 1 226 066.00 | | 1 207 296.00 |
EA Autres dettes | 6 743.00 | 341.00 | | 6 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 355.00 | 1 443 268.00 | | 1 382 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 748.00 | 2 410 409.00 | | 2 445 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 161.00 | 131 726.00 | | 1 294 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 598 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 598 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 648 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 310 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 350 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 091.00 | |
GE Autres charges | | | 3 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 330 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 466.00 | 11 413.00 | | 5 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 966.00 | 11 413.00 | | 14 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 2 011.00 | | 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 684.00 | 2 011.00 | | 4 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 282.00 | 9 402.00 | | 10 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 516.00 | 109 303.00 | | 97 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 663 821.00 | 8 993 174.00 | | 10 663 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 447 569.00 | 8 720 980.00 | | 10 447 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 252.00 | 272 194.00 | | 216 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 922.00 | | 14 096.00 | 137 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 902.00 | 148 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 902.00 | 98 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 681.00 | | 500.00 | 19 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 425.00 | | 9 924.00 | 92 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 816.00 | | 3 672.00 | 25 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 217.00 | 16 091.00 | 108.00 | 63 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 693.00 | 2 380.00 | | 14 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 524.00 | 13 711.00 | 108.00 | 48 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 409.00 | 557 409.00 | | 557 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 623.00 | 386 623.00 | | 386 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 693.00 | 1 382 693.00 | | 1 382 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
VB T. V. A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 862.00 | 37 684.00 | 85 178.00 | 122 862.00 |
VI Groupe et associés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 519.00 | 353 519.00 | | 353 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 246.00 | 1 802 331.00 | 15 916.00 | 1 818 246.00 |
VW T.V.A. | 227 960.00 | 227 960.00 | | 227 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 339.00 | 1 294 161.00 | 85 178.00 | 1 379 339.00 |