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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 681.00 | 14 693.00 | 4 988.00 | 19 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 425.00 | 48 524.00 | 43 902.00 | 92 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 922.00 | 63 217.00 | 74 705.00 | 137 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 847.00 | 512.00 | 1 238 335.00 | 1 238 847.00 |
BZ Autres créances | 520 829.00 | | 520 829.00 | 520 829.00 |
CF Disponibilités | 562 340.00 | | 562 340.00 | 562 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 216.00 | 512.00 | 2 335 704.00 | 2 336 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 138.00 | 63 729.00 | 2 410 409.00 | 2 474 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 584 948.00 | | | 584 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 194.00 | | | 272 194.00 |
DL TOTAL (I) | 967 141.00 | | | 967 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 056.00 | | | 135 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 825.00 | | | 63 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226 066.00 | | | 1 226 066.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 268.00 | | | 1 443 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 409.00 | | | 2 410 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 726.00 | | | 131 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 829 340.00 | | 8 829 340.00 | 8 829 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 829 340.00 | | 8 829 340.00 | 8 829 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 981 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 965 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 598 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 242.00 | | | 135 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 303.00 | | | 109 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 993 174.00 | | | 8 993 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 720 980.00 | | | 8 720 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 194.00 | | | 272 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 170.00 | | 20 580.00 | 119 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 25 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 827.00 | 137 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 747.00 | 92 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 700.00 | | 4 981.00 | 14 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 174.00 | | 11 999.00 | 82 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 296.00 | | 3 600.00 | 22 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 829.00 | 16 387.00 | | 46 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 626.00 | 2 068.00 | | 12 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 204.00 | 14 320.00 | | 34 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 512.00 | | | 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512.00 | | | 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512.00 | | | 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 825.00 | 63 825.00 | | 63 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 830.00 | 557 830.00 | | 557 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 875.00 | 358 875.00 | | 358 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 015.00 | 60 015.00 | | 60 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 291.00 | 1 238 291.00 | | 1 238 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 553.00 | 93 553.00 | | 93 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 056.00 | 13 818.00 | 121 237.00 | 135 056.00 |
VI Groupe et associés | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 337.00 | 386 337.00 | | 386 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 711.00 | 1 773 576.00 | 14 136.00 | 1 787 711.00 |
VW T.V.A. | 220 998.00 | 220 998.00 | | 220 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 500.00 | 1 317 263.00 | 121 237.00 | 1 438 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 233 319.00 | | | 233 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 642.00 | | | 88 642.00 |
ST Autres comptes | 215 443.00 | | | 215 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 777.00 | | | 58 777.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 296.00 | | | 141 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 138.00 | | | 59 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292 457.00 | | | 292 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 759 482.00 | | | 759 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 861.00 | | | 362 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 276.00 | | | 276.00 |