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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 941.00 | 12 806.00 | 2 135.00 | 14 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 754.00 | 21 422.00 | 24 332.00 | 45 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 198.00 | 34 228.00 | 37 970.00 | 72 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 231.00 | | 325 231.00 | 325 231.00 |
BZ Autres créances | 355 618.00 | | 355 618.00 | 355 618.00 |
CF Disponibilités | 27 778.00 | | 27 778.00 | 27 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 700.00 | | 715 700.00 | 715 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 898.00 | 34 228.00 | 753 670.00 | 787 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 404.00 | | | 175 404.00 |
DL TOTAL (I) | 331 952.00 | | | 331 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 040.00 | | | 368 040.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 718.00 | | | 421 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 670.00 | | | 753 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 072.00 | | | 410 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 483 491.00 | | 3 483 491.00 | 3 483 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 483 491.00 | | 3 483 491.00 | 3 483 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 417 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 117.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 355.00 | | | 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 252.00 | | | -2 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 171.00 | | | 3 521 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 767.00 | | | 3 345 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 404.00 | | | 175 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 561.00 | | 7 432.00 | 86 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 908.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 908.00 | 11 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 795.00 | 72 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 887.00 | 45 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 678.00 | | 263.00 | 14 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 114.00 | | 3 526.00 | 62 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 768.00 | | 3 643.00 | 9 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 717.00 | 15 117.00 | 8 607.00 | 27 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 992.00 | 4 815.00 | | 7 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 725.00 | 10 303.00 | 8 607.00 | 19 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 939.00 | 155 939.00 | | 155 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 883.00 | 133 883.00 | | 133 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
UX Autres créances clients | 325 231.00 | 325 231.00 | | 325 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 495.00 | 19 406.00 | 9 089.00 | 28 495.00 |
VI Groupe et associés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 118.00 | 179 118.00 | | 179 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 993.00 | 88 993.00 | | 88 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 724.00 | 83 724.00 | | 83 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 049.00 | 686 922.00 | 8 127.00 | 695 049.00 |
VW T.V.A. | 77 791.00 | 77 791.00 | | 77 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 161.00 | 410 072.00 | 9 089.00 | 419 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 045.00 | | | 54 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
ST Autres comptes | 140 132.00 | | | 140 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 060.00 | | | 64 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 477.00 | | | 54 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 005.00 | | | 297 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 458.00 | | | 221 458.00 |