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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 700.00 | 12 626.00 | 2 075.00 | 14 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 174.00 | 34 204.00 | 47 970.00 | 82 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 170.00 | 46 830.00 | 72 340.00 | 119 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 445.00 | 512.00 | 889 932.00 | 890 445.00 |
BZ Autres créances | 329 007.00 | | 329 007.00 | 329 007.00 |
CF Disponibilités | 685 860.00 | | 685 860.00 | 685 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 138.00 | 512.00 | 1 931 626.00 | 1 932 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 308.00 | 47 342.00 | 2 003 966.00 | 2 051 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 496 499.00 | 306 192.00 | | 496 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 449.00 | 310 306.00 | | 288 449.00 |
DL TOTAL (I) | 894 948.00 | 726 499.00 | | 894 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 342.00 | 31 504.00 | | 141 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 785.00 | 26 411.00 | | 11 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 752.00 | 2 557.00 | | 1 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 384.00 | 50 299.00 | | 28 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 213.00 | 621 273.00 | | 924 213.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | 5 380.00 | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 018.00 | 737 423.00 | | 1 109 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 966.00 | 1 463 922.00 | | 2 003 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 538.00 | 711 552.00 | | 997 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 773.00 | | 12 619.00 | 110 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 22 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 223.00 | 119 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 023.00 | 82 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 660.00 | | 40.00 | 14 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 409.00 | | 8 787.00 | 76 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 704.00 | | 3 792.00 | 19 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 185.00 | 15 667.00 | 3 023.00 | 34 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 204.00 | 1 422.00 | | 11 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 981.00 | 14 245.00 | 3 023.00 | 22 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 118.00 | 396 118.00 | | 396 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 793.00 | 263 793.00 | | 263 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
UX Autres créances clients | 889 889.00 | 889 889.00 | | 889 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 010.00 | 67 010.00 | | 67 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 342.00 | 31 613.00 | 109 729.00 | 141 342.00 |
VI Groupe et associés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 991.00 | 222 991.00 | | 222 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 851.00 | 1 235 835.00 | 13 016.00 | 1 248 851.00 |
VW T.V.A. | 175 825.00 | 175 825.00 | | 175 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 266.00 | 997 538.00 | 109 729.00 | 1 107 266.00 |