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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 965.00 | 26 518.00 | 3 447.00 | 29 965.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 355 419.00 | 133 714.00 | 221 705.00 | 355 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 649.00 | 301 638.00 | 20 010.00 | 321 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 146.00 | 115 418.00 | 11 728.00 | 127 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 344 173.00 | | 344 173.00 | 344 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 637.00 | 577 289.00 | 1 054 348.00 | 1 631 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539 719.00 | | 539 719.00 | 539 719.00 |
BN En cours de production de biens | 104 140.00 | | 104 140.00 | 104 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 516.00 | 24 422.00 | 839 094.00 | 863 516.00 |
BZ Autres créances | 175 732.00 | | 175 732.00 | 175 732.00 |
CF Disponibilités | 42 218.00 | | 42 218.00 | 42 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 241.00 | 24 422.00 | 1 733 819.00 | 1 758 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 878.00 | 601 711.00 | 2 788 167.00 | 3 389 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 932.00 | 76 932.00 | | 76 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 140 843.00 | 1 116 021.00 | | 1 140 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 351.00 | 124 821.00 | | 92 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 126.00 | 1 394 774.00 | | 1 387 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 794.00 | 965 936.00 | | 842 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 336.00 | 93 181.00 | | 222 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 566.00 | 344 905.00 | | 221 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 904.00 | 91 555.00 | | 94 904.00 |
EA Autres dettes | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 041.00 | 1 495 576.00 | | 1 401 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 167.00 | 2 890 350.00 | | 2 788 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 336.00 | | | 222 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
FG Production vendue services | 2 354 003.00 | | 2 354 003.00 | 2 354 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 316.00 | | 2 369 316.00 | 2 369 316.00 |
FM Production stockée | | | -3 187.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 231.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 375.00 | 4 500.00 | | 6 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 375.00 | 4 500.00 | | 12 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | 8 772.00 | | 1 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | 8 772.00 | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 185.00 | -4 272.00 | | 11 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 492.00 | 2 493 096.00 | | 2 504 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 140.00 | 2 368 275.00 | | 2 412 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 351.00 | 124 821.00 | | 92 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 713.00 | | 69 893.00 | 1 564 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 969.00 | 1 631 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 969.00 | 1 274 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 991.00 | | 4 974.00 | 324 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 438.00 | | 64 919.00 | 1 212 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 344 173.00 | | | 344 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 839.00 | 48 231.00 | 32 781.00 | 561 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 991.00 | 1 527.00 | 30 000.00 | 54 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 848.00 | 46 704.00 | 2 781.00 | 506 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 391.00 | | 969.00 | 25 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 391.00 | | 969.00 | 25 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 391.00 | | 969.00 | 25 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 566.00 | 221 566.00 | | 221 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
UX Autres créances clients | 839 094.00 | 839 094.00 | | 839 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VB T. V. A. | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 491.00 | 841 491.00 | | 841 491.00 |
VI Groupe et associés | 222 336.00 | 222 336.00 | | 222 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 898.00 | | | 128 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
VP Divers | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 274.00 | 72 274.00 | | 72 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 948.00 | 1 059 664.00 | 27 284.00 | 1 086 948.00 |
VW T.V.A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 041.00 | 1 401 041.00 | | 1 401 041.00 |