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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | -9 000.00 | |
AN Terrains | 127 800.00 | 1 203.00 | 126 597.00 | 127 800.00 |
AP Constructions | 364 419.00 | 263 117.00 | 101 302.00 | 364 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 933.00 | 147 856.00 | 7 077.00 | 154 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 666.00 | 84 695.00 | 14 971.00 | 99 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 374 873.00 | | 374 873.00 | 374 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 820.00 | 835 837.00 | 636 983.00 | 1 472 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 341.00 | 83 814.00 | 160 527.00 | 244 341.00 |
BZ Autres créances | 187 424.00 | | 187 424.00 | 187 424.00 |
CF Disponibilités | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 917.00 | 117 668.00 | 424 249.00 | 541 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 737.00 | 953 506.00 | 1 061 232.00 | 2 014 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 932.00 | 76 932.00 | | 76 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -509 536.00 | 1 270 900.00 | | -509 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 645.00 | -1 780 435.00 | | -260 645.00 |
DL TOTAL (I) | -616 249.00 | -355 604.00 | | -616 249.00 |
DP Provisions pour risques | 42 646.00 | 51 155.00 | | 42 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 646.00 | 51 155.00 | | 42 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 110.00 | 527 497.00 | | 398 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 327.00 | 762 594.00 | | 880 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 541.00 | 476 121.00 | | 318 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 858.00 | 200 443.00 | | 37 858.00 |
EA Autres dettes | | 7 083.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 203 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 634 835.00 | 2 180 095.00 | | 1 634 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 232.00 | 1 875 647.00 | | 1 061 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 593.00 | 2 177 095.00 | | 1 332 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 125.00 | | 69.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 880 327.00 | | | 880 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 942.00 | | 29 479.00 | 1 730 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 21 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 601.00 | 1 472 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 601.00 | 1 121 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 965.00 | | | 329 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 388.00 | | 28 904.00 | 1 373 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 589.00 | | 575.00 | 27 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 480.00 | 70 207.00 | 264 849.00 | 721 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 515.00 | 70 207.00 | 264 849.00 | 691 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 155.00 | | 8 510.00 | 51 155.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | 9 000.00 | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 871.00 | | 183 017.00 | 216 871.00 |
6T Sur comptes clients | 57 468.00 | 50 267.00 | 23 920.00 | 57 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 339.00 | 59 267.00 | 206 937.00 | 574 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 494.00 | 59 267.00 | 215 447.00 | 625 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 267.00 | 215 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 541.00 | 318 541.00 | | 318 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
UX Autres créances clients | 160 527.00 | 160 527.00 | | 160 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 814.00 | 83 814.00 | | 83 814.00 |
VB T. V. A. | 44 388.00 | | 44 388.00 | 44 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 040.00 | 95 798.00 | 302 242.00 | 398 040.00 |
VI Groupe et associés | 880 327.00 | 880 327.00 | | 880 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 314.00 | | | 129 314.00 |
VP Divers | 142 620.00 | 142 620.00 | | 142 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 044.00 | 395 493.00 | 65 551.00 | 461 044.00 |
VW T.V.A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 835.00 | 1 332 593.00 | 302 242.00 | 1 634 835.00 |