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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AN Terrains | 127 800.00 | 843.00 | 126 957.00 | 127 800.00 |
AP Constructions | 364 419.00 | 230 878.00 | 133 541.00 | 364 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 197.00 | 335 378.00 | 20 820.00 | 356 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 831.00 | 124 416.00 | 41 416.00 | 165 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 359 139.00 | | 359 139.00 | 359 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 589.00 | | 27 589.00 | 27 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 942.00 | 1 021 480.00 | 709 462.00 | 1 730 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 355.00 | 216 871.00 | 221 484.00 | 438 355.00 |
BN En cours de production de biens | 182 116.00 | | 182 116.00 | 182 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 132.00 | 57 468.00 | 524 664.00 | 582 132.00 |
BZ Autres créances | 190 548.00 | | 190 548.00 | 190 548.00 |
CF Disponibilités | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 524.00 | 274 339.00 | 1 166 185.00 | 1 440 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 466.00 | 1 295 819.00 | 1 875 647.00 | 3 171 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 932.00 | 76 932.00 | | 76 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 270 900.00 | 1 385 221.00 | | 1 270 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 780 435.00 | -114 321.00 | | -1 780 435.00 |
DL TOTAL (I) | -355 604.00 | 1 424 832.00 | | -355 604.00 |
DP Provisions pour risques | 51 155.00 | 42 646.00 | | 51 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 155.00 | 42 646.00 | | 51 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 364.00 | 652 583.00 | | 527 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 728.00 | 349 680.00 | | 762 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 121.00 | 465 725.00 | | 476 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 443.00 | 140 331.00 | | 200 443.00 |
EA Autres dettes | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 358.00 | | | 203 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 095.00 | 1 608 318.00 | | 2 180 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 647.00 | 3 075 796.00 | | 1 875 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 095.00 | 1 034 295.00 | | 2 180 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 555.00 | | 50 833.00 | 1 680 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 446.00 | 27 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446.00 | 1 730 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 965.00 | | | 329 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 555.00 | | 50 833.00 | 1 322 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 710.00 | 59 770.00 | | 661 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 834.00 | 131.00 | | 29 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 876.00 | 59 639.00 | | 631 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 646.00 | 8 510.00 | | 42 646.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 300 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 216 871.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 986.00 | 57 468.00 | 23 986.00 | 23 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 986.00 | 574 339.00 | 23 986.00 | 23 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 632.00 | 582 849.00 | 23 986.00 | 66 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 848.00 | 23 986.00 | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 121.00 | 476 121.00 | | 476 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 198.00 | 113 198.00 | | 113 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 358.00 | 203 358.00 | | 203 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 589.00 | | 27 589.00 | 27 589.00 |
UX Autres créances clients | 524 664.00 | 524 664.00 | | 524 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
VB T. V. A. | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 239.00 | 164 314.00 | 251 268.00 | 527 239.00 |
VI Groupe et associés | 762 594.00 | 762 594.00 | | 762 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 006.00 | | | 129 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VP Divers | 142 620.00 | 142 620.00 | | 142 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 686.00 | 799 097.00 | 27 589.00 | 826 686.00 |
VW T.V.A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 095.00 | 1 814 170.00 | 251 268.00 | 2 177 095.00 |